กลยุทธ์การเทรด 2566 ปรับใช้อย่างไร ให้เหมาะกับเป้าหมายของเรา ?

มีกลยุทธ์การเทรด Forex มากมาย และแต่ละกลยุทธ์ก็ล้วนแต่แตกต่างกันไป ด้วยความหลากหลายดังกล่าว อาจต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเลือกกลยุทธ์การเทรดที่ถูกต้อง และแม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็อาจกังวลได้ เราได้วิเคราะห์กลยุทธ์การเทรด Forex ชั้นนำเพื่อช่วยเราประหยัดเวลาและความกังวล ทุกกลยุทธ์ได้รับการวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์สามประการ ได้แก่ ความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอ ความซับซ้อนในการวิเคราะห์ และการเลือกตราสารที่ต้องการ  โดยใช้คำอธิบายด้านล่างเพื่อค้นหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเราในปี 2566 นี้

กลยุทธ์การเทรด

ควรพิจารณาถึงความแตกต่างอะไรบ้างเพื่อเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม?

ตราสาร เราสามารถเทรดสกุลเงิน สกุลเงินดิจิทัล ดัชนี CFD ของหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น   กลยุทธ์บางอย่างอาจเหมาะกับการเทรดคู่สกุลเงินมากกว่า ในขณะที่กลยุทธ์อื่น ๆ อาจเหมาะสมกับการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์หรือหุ้นมากกว่า

แผนภาพที่ถูกตัดแบ่งตามระยะเวลา โดยปกติจะจัดประเภทเป็นระยะยาว ระยะกลาง และ ระยะสั้น เราจะเห็นกลยุทธ์ที่กำหนดให้เราใช้กรอบเวลาหนึ่งนาทีพร้อมกับกลยุทธ์ที่ได้ผลดีที่สุดกับกรอบเวลาหนึ่งเดือน

วิธีการวิเคราะห์ บางกลยุทธ์อาจอิงจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เราสามารถเรียนรู้ทั้งหมดกับเราและการสัมมนาออนไลน์ผ่านเว็บของเรา

ความผันผวน สิ่งนี้ประเมินความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงินอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีสเปรดที่กว้างกว่า ทำให้กลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มเหมาะสมกว่า

นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงเราลักษณะของตราสารที่พวกเขากำลังเทรด และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม และ ก่อนอื่นเราต้องตัดสินใจว่ากลยุทธ์การเทรดระยะสั้น หรือ ระยะยาวนั้นดีกว่าสำหรับเรา

การเทรดรายวัน (Day Trading)

ความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอ  ⚡️⚡️⚡️

ความซับซ้อนของการวิเคราะห์  ⏳⏳⏳

สิ่งที่ต้องวิเคราะห์  แผนภูมิ ปัจจัยมหภาค

ตราสารที่ต้องการ  สกุลเงิน  สกุลเงินดิจิทัล  สินค้าโภคภัณฑ์  ตราสารอนุพันธ์ในหุ้น และดัชนี

เป้าหมายหลัก  เพื่อทำกำไรในหนึ่งวันเทรด

วิธีการบรรลุผลสำเร็จ  เทรดเดอร์จะเปิดและปิดออร์เดอร์ภายในหนึ่งวัน

กลยุทธ์ระยะสั้นที่ได้รับความนิยมประเภทหนึ่งคือการเทรดระหว่างวันหรือรายวัน กลยุทธ์ การเทรดรายวันใน Forex เกี่ยวข้องกับการเปิดและปิดคำสั่งเทรดในระหว่างวันเดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นในตลาดและอาจทำกำไรได้ กลยุทธ์การเทรดรายวันสามารถขึ้นอยู่กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค และ ปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ เช่น รูปแบบกราฟ การเคลื่อนไหวของราคา และ เหตุการณ์ข่าว สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการเทรดระหว่างวันอาจมีความเสี่ยง และ ผู้เทรดต้องจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และ ตัดสินใจอย่างรอบรู้ด้วยความช่วยเหลือของตราสารและ ตัวบ่งชี้ที่หลากหลาย

ตัวบ่งชี้ยอดนิยมที่ใช้โดยผู้ค้ารายวันคืออะไร?

แผนภูมิ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (RSI)

แผนภูมิวิเคราะห์ความผันผวน

กรอบเวลาใดดีที่สุดสำหรับการเทรดระหว่างวัน?

สิ่งหนึ่งที่เราสามารถพูดได้อย่างแน่นอนก็คือควรจะมีข้อมูลที่เพียงพอ บางคนแนะนำให้ใช้กรอบเวลา 5 และ 15 นาที ในขณะที่คนอื่นใช้แผนภูมิ 1 และ 30 นาที มีแต่ผู้เทรดที่ใช้กรอบเวลา 30 นาทีและ 1 ชั่วโมง ดังนั้นเราควรสัมผัสด้วยตัวเองและดูว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา

โอกาสในการทำกำไรขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล

กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันแบบพิเศษคืออะไร?

• การซื้อดิป (Dips) เมื่อคุณซื้อสินทรัพย์ในแนวโน้มขาลง โดยคาดหวังว่าสินทรัพย์จะฟื้นตัวภายในวันเดียวกัน
• การขายและการซื้อระหว่างตลาดหุ้น  เมื่อราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้น ๆ เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น ราคาในตลาดหุ้นจะเด้งขึ้นแรง (Rally) หากเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ และคุณสามารถใช้ประโยชน์ได้เสมอในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและวันหยุดปีใหม่ ตลาดหุ้นจะเด้งขึ้นแรง (Rally) และนำมาซึ่งความผันผวนที่สูงขึ้นและโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้นสำหรับเทรดเดอร์
• มองหาการฝ่าวงล้อมและการกลับตัว ต้องมีการดูกราฟอย่างใกล้ชิดและศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค

2 กลยุทธ์หลักในการเทรดรายวัน

การเทรดระยะสั้น (Scalping)

ความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอ  ⚡️⚡️⚡️

ความซับซ้อนของการวิเคราะห์  ⏳⏳⏳

สิ่งที่ต้องวิเคราะห์  กราฟ

ตราสารที่ต้องการ  สกุลเงิน  สกุลเงินดิจิทัล  สินค้าโภคภัณฑ์

เป้าหมายหลัก  เพื่อรับผลกำไรเล็กน้อยที่สามารถรวมกันได้เป็นจำนวนมาก

วิธีการบรรลุผลสำเร็จ  เทรดเดอร์จะเปิดและปิดคำสั่งการซื้อขายจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น บ่อยครั้งภายในไม่กี่นาทีหรือแม้แต่ไม่กี่วินาที

ตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดที่นักเก็งกำไรใช้คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ตัวบ่งชี้แต่ละตัวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้นในแนวโน้มของคู่สกุลเงิน นักเก็งกำไรชอบใช้ตัวบ่งชี้ SMA เนื่องจากความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าตัวอื่นๆ

การเทรดตามข่าว

ความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอ  ⚡️⚡️⚡️

ความซับซ้อนของการวิเคราะห์  ⏳⏳⏳

สิ่งที่ต้องวิเคราะห์  ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

ตราสารที่ต้องการ  สกุลเงิน หุ้น ตราสารอนุพันธ์ของหุ้น และดัชนี

เป้าหมายหลัก  ทำนายความเคลื่อนไหวของตลาดตามข่าวและทำกำไร

วิธีการบรรลุผลสำเร็จ  เทรดเดอร์จะติดตามข่าวสาร ทำการคาดการณ์ปฏิกิริยาของตลาด และ ดำเนินการตามคำสั่ง

เครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่นักเทรดตามข่าวใช้ในคลังแสงคือปฏิทินเศรษฐกิจของเรา เครื่องมือนี้ช่วยให้พวกเขาติดตามการเปิดตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นและคาดการณ์ผลกระทบของตลาด เรายังสามารถกรองเหตุการณ์ในอนาคตโดยใช้ประเภทต่าง ๆ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการบริโภคข่าวสารสำหรับแต่ละสกุลเงินของคู่สกุลเงินที่เรากำลังพิจารณาเทรด

ปฏิทินเศรษฐกิจของเราช่วยให้เราได้รับข้อมูลล่าสุดจากนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำทั่วโลกเกี่ยวกับเหตุการณ์เฉพาะต่าง ๆ เราสามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ได้โดยใช้เครื่องมือทั้งสองอย่าง

ข่าวที่มีผลกระทบต่อราคา USDJPY วันที่ 21 ธันวาคม 2565 

นี่คือตัวอย่างกลยุทธ์ ดูว่าการตัดสินใจของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเส้นอัตราผลตอบแทนส่งผลกระทบต่อราคา JPYUSD ในเวลาไม่ถึง 10 นาทีอย่างไร บทนำของเราเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเทรดข่าวสาร

อ่านบทความการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ.

กลยุทธ์การเทรดระยะยาว (Long-term Trading)

ความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอ  ⚡️

ความซับซ้อนของการวิเคราะห์  ⏳⏳⏳

ตราสารที่ต้องการ  หุ้น  ETFs และ ดัชนี

สิ่งที่ต้องวิเคราะห์  เศรษฐศาสตร์มหภาค ภาคอุตสาหกรรมและงบการเงินของบริษัท

เป้าหมายหลัก  เพื่อทำกำไรนอกเวลาทำการของตลาดหรือสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง

วิธีการบรรลุผลสำเร็จ  เทรดเดอร์มักจะใช้เทรดคริปโต

การเทรดระยะยาวมักจะเรียกว่าการเทรดเปิดตำแหน่ง นี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเทรดระยะสั้น เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีความอดทนสูง และมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

การเทรดระยะยาว หรือ การเทรดเปิดตำแหน่ง เมื่อเทียบกับการเทรดแบบสวิง

กรอบเวลาใดดีที่สุดสำหรับการเทรดเปิดตำแหน่ง?

กรอบเวลาที่ดีที่สุดคือ 50 วัน และ EMA 200 วัน การเทรดระยะยาวนักเทรดจะรอเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เริ่มตัดกัน

นักเทรดระยะยาวชอบตราสารใด?

หนึ่งในตราสารที่ดีที่สุดสำหรับนักเทรดเปิดตำแหน่งคือหุ้นหรือดัชนี เนื่องจากรัฐบาลหรือธนาคารกลางสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในช่วงเวลาหนึ่ง การตัดสินใจด้านนโยบายเหล่านี้สามารถช่วยให้นักเทรดตำแหน่งสามารถสร้างรายได้มากกว่าหกเดือนหรือนานกว่านั้นหากพวกเขาสามารถคาดการณ์การเรียกราคาและแนวโน้มได้

กลยุทธ์การเทรดโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Algorithmic Trading)

ควรใช้เมื่อใด  ไม่มีสถานการณ์ใดเป็นพิเศษ

สิ่งที่ต้องวิเคราะห์  แผนภูมิ บทวิเคราะห์การเทรดอัตโนมัติ และ ผลการทดสอบ

เป้าหมายหลัก  เพื่อสร้างการเทรดการเทรดอัตโนมัติผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เรา

วิธีการบรรลุผลสำเร็จ  เทรดเดอร์จะติดตั้งโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ ทดสอบ และ ปล่อยให้มันเทรดแทนตัวเอง

ด้วยกลยุทธ์ การเทรดแบบอัลกอริทึม เรากำลังควบคุมพลังของการเข้ารหัสและบอทเพื่อเทรดให้กับเรา ข้อดีอย่างหนึ่งของกลยุทธ์ประเภทนี้คือช่วยขจัดความรู้สึกด้านอารมณ์ของการเทรด การขจัดอารมณ์เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการจัดการความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เขียนโค้ดเพื่อได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์ การเทรดแบบอัตโนมัติ

จะหาโปรแกรมเทรดได้ที่ไหน?

โปรแกรมและบริการบางอย่างการเขียนโค้ดตามอินพุตที่เราต้องการ นอกจากนี้ยังมีตลาดเทรด MQL5 เพื่อค้นหา และ ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะกับสไตล์ของเรา

จะเข้าใจได้อย่างไรว่าโปรแกรมการเทรดมีความน่าเชื่อถือหรือไม่?

มีโปรแกรมสำเร็จรูปมากมาย และไม่ใช่ทุกตัวที่จะให้เราทำกำไรได้ การทดสอบช่วยให้เราเข้าใจว่าโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมการเทรดจะเป็นประโยชน์หรือไม่ โดยทั่วไปมีการทดสอบ 2 ประเภทที่เราสามารถเรียกใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าโปรแกรมนั้นเหมาะกับเราหรือไม่

ทดสอบย้อนหลังเพื่อจำลองคำสั่งซื้อตามข้อมูลในอดีต

ทดสอบไปข้างหน้าเพื่อจำลองการเทรดในสภาวะตลาดจริงโดยไม่เสี่ยงต่อการขาดทุนโดยใช้บัญชีทดลองหรือติดตามผลลัพธ์ด้วยตัวเราเอง

เมื่อเราได้ปรับแต่งกลยุทธ์และโปรแกรมการเทรดย้อนหลังอย่างละเอียดแล้ว เราก็พร้อมที่จะดำเนินการ   ข้อได้เปรียบเพิ่มเติมของการเทรดแบบอัลกอริทึมคือไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโปรแกรมจะทำงานได้ด้วยตัวเอง แต่ก็ยังต้องอาศัยการควบคุมดูแลจากมนุษย์

กลยุทธ์การเทรดสกุลเงินดิจิทัล (Crypto Trading)

ความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอ  ⚡️⚡️⚡️

ความซับซ้อนของการวิเคราะห์  ⏳⏳⏳

สิ่งที่ต้องวิเคราะห์  แผนภูมิ ข่าวการเทรด Crypto และอัตราการการขุดเหรียญใหม่

เป้าหมายหลัก  เพื่อทำกำไรนอกเวลาทำการของตลาดหรือสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง

วิธีการบรรลุผลสำเร็จ  นักเทรดจะทำการเทรดคริปโตฯ

กลยุทธ์การเทรด Crypto แตกต่างจากกลยุทธ์ประเภทอื่น ๆ เนื่องจากความผันผวนสูง ผู้เข้าร่วมตลาด ขนาด และปัจจัยอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดิจิทัลยังคงได้รับความนิยมเนื่องจากผู้ค้า Forex เติบโตท่ามกลางความผันผวน

เหตุใดการเทรด Crypto จึงแตกต่างจากสินทรัพย์อื่น?

โดยทั่วไปมีผู้เข้าร่วมตลาด Crypto อยู่สามประเภท ได้แก่ นักขุด การเทรด และ นักเทรด ในการเปรียบเทียบ ผู้เข้าร่วมตลาดในตลาดสกุลเงินประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง ผู้จัดการเงิน และ กองทุนป้องกันความเสี่ยง นั่นหมายความว่าบุคคลหนึ่งถือ Crypto หรือ กลุ่มเดิมพันขนาดใหญ่สามารถมีอิทธิพลต่อตลาดมากกว่าในตลาดสกุลเงิน

ตลาด Crypto มีชื่อเสียงในด้านความผันผวน ทำให้เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจในการเทรดสำหรับนักลงทุน Forex ที่เชี่ยวชาญ ลักษณะการเก็งกำไรสูงของการเข้ารหัสเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่สกุลเงินดิจิตอลมีความผันผวนมาก ซึ่งแตกต่างจากการเทรดสกุลเงินซึ่งรัฐบาลของประเทศหนุนหลัง Crypto เกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความสามารถในการปรับขนาด เมื่อสัญญาอัจฉริยะไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องภายในกรอบเวลาที่กำหนด อาจสร้างแรงกดดันให้ลดลงได้

นักเทรด Crypto ชอบตัวชี้วัดอะไร?

เครื่องมือตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เมื่อใช้เครื่องมือนี้ เราจะได้ภาพที่ชัดเจนโดยลบการเปลี่ยนแปลงราคาแบบสุ่มออกไป

ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (RSI) เครื่องมือนี้ใช้โดยผู้เทรดระหว่างวัน จะรับรู้ถึงโมเมนตัมในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และแจ้งให้เราทราบว่าสินทรัพย์ Crypto มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป โดยพื้นฐานแล้ว RSI เป็นสูตรง่าย ๆ ที่คำนวณเวลาที่สามารถทำกำไรได้มากที่สุดในการปิดคำสั่งเทรดเทียบกับเวลาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

ข่าวสาร เป็นสิ่งสำคัญคือต้องไม่เพียงแค่ใช้เครื่องมือที่เทรดเดอร์ระหว่างวันใช้เพื่อทำกำไร เช่น RSI เท่านั้น แต่ยังต้องใช้ประโยชน์จากทักษะที่เทรดเดอร์ข่าวใช้ด้วย การรายงานข่าวสารเกี่ยวกับ Crypto สามารถส่งผลกระทบต่อทิศทางของสินทรัพย์ได้อย่างมากเนื่องจากเหตุผลที่กล่าวถึงข้างต้น นอกจากนี้ นักเทรดที่มีประสบการณ์จะสังเกตเห็นความสนใจของสื่ออย่างมากเกี่ยวกับสินทรัพย์และใช้สิ่งนั้นเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้น การเทรดจากข่าว Crypto ยังทำให้กลยุทธ์นี้เป็นที่นิยมสำหรับนักเทรดมือใหม่

การเทรดหุ้น (Stock Trading)

ความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอ  ⚡️

ความซับซ้อนของการวิเคราะห์  ⏳⏳⏳

สิ่งที่ต้องวิเคราะห์  เศรษฐศาสตร์มหภาค ภาคอุตสาหกรรมและงบการเงินของบริษัท

เป้าหมายหลัก  ทำกำไรจากหุ้น-ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

วิธีการบรรลุผลสำเร็จ  เทรดเดอร์จะใช้ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคเพื่อเทรดหุ้น

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเราเทรดหุ้นกับเรา เรากำลังเก็งกำไรจากความผันผวนของราคาหุ้น ราคาหุ้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงผลประกอบการทางการเงินของบริษัท แนวโน้มของอุตสาหกรรม และ สภาวะตลาดโดยรวม นั่นคือเหตุผลที่นักเทรดหุ้นคำนึงถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สภาวะตลาด และข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

อะไรจะช่วยให้เราสร้างกลยุทธ์การเทรดหุ้นที่แข็งแกร่งได้?

ข้อได้เปรียบหลักที่โบรกเกอร์ของเราสามารถมอบให้เราได้ที่นี่คือความหลากหลายของหุ้น เมื่อใช้กลยุทธ์ การเทรดหุ้น สิ่งสำคัญคือต้องวิเคราะห์อุตสาหกรรมก่อนเปิดคำสั่งเทรดใด ๆ นอกจากนี้ การเรียกดูข่าวสารล่าสุดอาจช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์โดยรวมเกี่ยวกับเนื้อหา ผู้ค้าบางรายยึดติดกับบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นนี่คือความหลากหลายช่วยให้เราทำกำไรได้ เรานำเสนอสินทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ 16 แห่ง เพื่อให้เราสามารถเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะกับเรา

ประโยชน์ของหุ้นคืออะไร?

อีกประเด็นหนึ่งที่อาจกระตุ้นให้เราเทรดหุ้นกับเราก็คือ เราสามารถรับเงินปันผลได้ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกำไรที่บริษัทแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเมื่อเราเปิดคำสั่งเทรดหุ้นใด ๆ จาก 230 หุ้นที่เราเสนอ เราจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่เราถือครองสินทรัพย์ สิ่งที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้น คือถ้าเราใช้เลเวอเรจ เราจะได้รับเงินปันผลสำหรับทุก ๆ หุ้นของสถานะเลเวอเรจของเรา

โดยสรุป เทรดเดอร์ต้องรู้จักแต่ละสกุลเงินในคู่สกุลเงินที่พวกเขาใช้ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาควรศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายเศรษฐกิจและการคลังของแต่ละประเทศ ในขณะที่หุ้น เรามีรูปแบบการค้นหาที่แคบกว่าเพื่อวัดความสำเร็จที่อาจเกิดขึ้น

เทคนิคใดที่สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์การเทรดของเรา?

เมื่อพิจารณาว่าจะใช้ตราสาร และ กลยุทธ์ใด ไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบระยะสั้น หรือ หากเราต้องการถือตำแหน่งให้นานขึ้น เราต้องประเมินว่าเครื่องมือใดที่เราสามารถใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จ เราอาจใช้ตัวบ่งชี้เดียวกันสำหรับกลยุทธ์ทั้งหมดของเรา แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าอะไรทำให้แตกต่าง

ตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่เทรดเดอร์พิจารณาว่ามีประโยชน์

• การบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่/ความแตกต่างหรือ MACD
• เครื่องมือในการอธิบายการเคลื่อนไหวของตลาดการเงิน (Fibonacci)
• เครื่องมือคำนวณแนวราคาที่เป็นแนวรับแนวต้านให้อัตโนมัติ (Pivot Point)
• เครื่องมือวิเคราะห์ราคาสินทรัพย์ในกลุ่ม “โมเมนตัม” (Stochastic)
• กราฟแท่งเทียน (Candlesticks)

ยังมีแง่มุมอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณานอกเหนือจากการสร้างคำสั่งที่ทำกำไร นักลงทุนที่เชี่ยวชาญจะแนะนำการจัดการความเสี่ยงในกิจวัตรการเทรดของพวกเขา การใช้กฎการจัดการความเสี่ยงขั้นพื้นฐานจะช่วยปกป้องเราจากผลลัพธ์เชิงลบมากเกินไป โปรดจำไว้ว่าเรามีการป้องกันยอดคงเหลือติดลบ ดังนั้นแม้ว่าบัญชีของเราจะติดลบ เราจะปรับกลับเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กฎการบริหารความเสี่ยง 5 อันดับแรก

เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงหลายอย่างมักใช้ใน Forex เพื่อช่วยให้ผู้เทรดจัดการ และ ลดความเสี่ยงของพวกเขา อะไรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด?

1  หยุดการขาดทุน (Stop Loss) นี่คือเครื่องมือที่เราใช้ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์เมื่อถึงระดับราคาที่กำหนดโดยมีเป้าหมายเพื่อปิดสถานะด้วยการขาดทุนก่อนที่จะตกลงไปลึกเกินไป คำสั่งหยุดการขาดทุนสามารถช่วยเทรดเดอร์จำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการขายสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อระดับการขาดทุนถึงที่กำหนด

2  ทำกำไร (Take Profit)  นี่คือเครื่องมือที่เราใช้ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์เมื่อถึงระดับราคาที่แน่นอนโดยมีเป้าหมายในการปิดสถานะด้วยผลกำไร เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์แนะนำว่าอย่ารอเพื่อทำกำไรเพิ่มเติมโดยไม่ได้วิเคราะห์สินทรัพย์อย่างเหมาะสม ดังนั้น ให้รีเซ็ตจุดกำไรต่อไป ถ้าเราสามารถอธิบายให้ตัวเองเข้าใจได้ว่าทำไมราคาถึงขยับเป็นข้อได้เปรียบของเรา

3  อัตราส่วนความเสี่ยง และ ผลตอบแทน (Risk-Reward Ratio) นี่คือการวัดผลตอบแทนที่เป็นไปได้ของคำสั่งซื้อเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการตั้งค่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน เทรดเดอร์สามารถกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่พวกเขาพร้อมที่จะเสียเพื่อทำกำไรและจำนวนเงินขั้นต่ำที่พวกเขาหวังว่าจะได้กำไร

4  ขนาดตำแหน่ง (Position Sizing)  สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการคำนวณขนาดของคำสั่งตามจำนวนเงินที่เทรดเดอร์ยินดีรับความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น หากเรามีเงินทุน 500 USD และพร้อมที่จะเสี่ยงเพียง 1% ในแต่ละครั้ง เราจะลงทุน 5 USD ในหนึ่งคำสั่งซื้อ

5  การกระจายความเสี่ยง (Diversification) การกระจายพอร์ตโฟลิโอโดยการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ สามารถลดความเสี่ยงโดยรวมได้โดยกระจายไปยังสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เทรดคู่สกุลเงินอื่น หรือ ลงทุนในภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ

การเทรดแบบใช้ Headging ป้องกันความเสี่ยง (Hedge Trading)

ควรใช้เมื่อใด  ก่อนช่วงที่มีความผันผวนสูง

เป้าหมายหลัก  เพื่อลดความเสี่ยงและเลือกทิศทางการเทรดที่เหมาะสม

วิธีการบรรลุผลสำเร็จ  เทรดเดอร์จะเปิดตำแหน่งตรงข้ามสองตำแหน่งพร้อมกัน

เมื่อต้องการกระจายความเสี่ยง และ ลดความเสี่ยง การเทรดแบบป้องกันความเสี่ยงคือตัวเลือกหนึ่งที่เรานึกถึง นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในทางลบได้ด้วยการจำกัดความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงทำได้โดยการเปิดคำสั่งอื่น แต่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตำแหน่งหลักของเรา มาร์จิ้นของเราจะยังคงถูกแบ่งระหว่างสองออเดอร์นี้

นักลงทุนควรทราบว่าด้วยการใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงนี้ พวกเขายังไม่ได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่จากการขาดทุน สเปรดมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาว่าเราจะได้กำไรหรือไม่ เมื่อทำการป้องกันความเสี่ยง โดยไม่คำนึงว่าเราจะอยู่ในสถานะซื้อหรือขาย เนื่องจากคำสั่งซื้อถูกปิดที่ราคาเสนอซื้อ ขณะที่ผลตรงกันข้ามเป็นจริงสำหรับคำสั่งขาย

การป้องกันความเสี่ยงจะช่วยเราจากการขาดทุนได้อย่างไร?

เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ระบบกริด

ควรใช้เมื่อใด  ราคาดี แต่อาจดีกว่านี้

เป้าหมายหลัก  เพื่อลดความเสี่ยง และ ซื้อในราคาที่ดีที่สุด

วิธีการบรรลุผลสำเร็จ  เทรดเดอร์จะตั้งคำสั่งซื้อหรือขายหลายรายการในระดับราคาที่แตกต่างกัน

การเทรดแบบกริดถูกนำมาใช้เนื่องจากผู้เทรดไม่จำเป็นต้องใช้การคาดการณ์ของตลาดแบบคลาสสิกเกี่ยวกับทิศทางของตราสารโดยไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน การวางคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการในช่วงเวลาที่กำหนดที่ต่ำกว่าและสูงกว่าระดับราคาที่แน่นอนเป็นการกำหนดกลยุทธ์ การเทรดแบบกริด

การเทรดแบบถัวเฉลี่ย

เมื่อใดควรใช้  เราคาดว่าราคาจะกลับตัวหลังจากต้องการการสูญเสียแบบลอยตัว

เป้าหมายหลัก  เปลี่ยนการขาดทุนเป็นกำไร

วิธีการบรรลุผลสำเร็จ  เทรดเดอร์จะเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อเป็นสองเท่าโดยมีการขาดทุนแบบลอยตัว และ รอให้ราคาของสินทรัพย์พลิกกลับ

กลยุทธ์ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการขาดทุนก่อน ตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งหลักของเรา แน่นอน เทรดเดอร์จะเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อเป็นสองเท่าหลังจากขาดทุน อาจฟังดูแปลก แต่นี่เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรองทางคณิตศาสตร์

แนวคิดคือการชดใช้สิ่งที่เราสูญเสียไป ในแง่หนึ่ง เราจะไม่ได้รับผลกำไรแต่อาจไม่เสียอะไรเลยในท้ายที่สุด แต่ในทางกลับกัน หากคำสั่งเทรดไม่ได้กำไรอีกครั้ง กลยุทธ์เรียกร้องให้เพิ่มการลงทุนของเราเป็นสองเท่าอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่ากลยุทธ์ประเภทนี้มีไว้สำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยงซึ่งสามารถจัดการกับผลกระทบทางอารมณ์ และ การเงินของผลลัพธ์ได้

วิธีใช้ การเทรดแบบถัวเฉลี่ย เพื่อเปลี่ยนการสูญเสียเป็นกำไร?

วิธีการเลือกกลยุทธ์การเทรด Forex ที่ดีที่สุด

มีหลายปัจจัยที่เราควรพิจารณาก่อนเลือกกลยุทธ์ การเทรดที่ดีที่สุด

สไตล์การเทรดและวัตถุประสงค์ของเรา  กลยุทธ์ การเทรดที่แตกต่างกันเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเราเป็นนักลงทุนระยะยาว ในกรณีนั้น เราอาจต้องการกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานาน ในเวลาเดียวกัน หากเราเป็นเทรดเดอร์รายวัน เราอาจต้องการกลยุทธ์ที่ประกอบด้วยการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น

ระดับประสบการณ์ของเรา  กลยุทธ์ การเทรด Forex ที่แตกต่างกันนั้นต้องการประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับที่แตกต่างกัน หากเราเป็นมือใหม่ เราอาจต้องการเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ที่ง่ายกว่าซึ่งเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ง่ายกว่า

การยอมรับความเสี่ยงของเรา  การยอมรับความเสี่ยงของเราหมายถึงความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนของเรา เราควรพิจารณาการยอมรับความเสี่ยงของเราเมื่อเลือกกลยุทธ์ การเทรด เนื่องจากบางกลยุทธ์มีความเสี่ยงในระดับที่สูงกว่ากลยุทธ์อื่น ๆ

สภาวะตลาด  กลยุทธ์ที่แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาด ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์บางอย่างทำงานได้ดีในตลาดที่มีแนวโน้ม ขณะที่กลยุทธ์อื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากกว่าในตลาดที่มีขอบเขต

การอุทิศเวลาของเรา  กลยุทธ์ที่แตกต่างกันต้องใช้เวลาและความเอาใจใส่ในระดับที่แตกต่างกัน หากเรามีเวลาน้อยในการทุ่มเทให้กับการเทรด เราอาจต้องการกลยุทธ์ที่ใช้เวลาน้อยกว่า

เงินทุนของเรา  จำนวนเงินทุนที่เรามีเพื่อการเทรดจะส่งผลต่อการเลือกกลยุทธ์ของเราด้วย กลยุทธ์บางอย่างต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ในขณะที่กลยุทธ์อื่น ๆ สามารถทำได้ด้วยจำนวนเงินที่น้อยกว่า

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะเลือกกลยุทธ์ การเทรด เนื่องจากกลยุทธ์ที่ถูกต้องสามารถช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนได้ ในขณะที่กลยุทธ์ที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การขาดทุนได้

ที่มา https://th.octafx.com/education/article/trading-strategies/

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แนวคิดหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?