เทคนิคการเทรด forex ที่ดีที่สุดในปี 2567 – 2568
Table of Contents
คุณกำลังจะก้าวแรกในการเทรดแต่ยังไม่ได้เลือกกลยุทธ์ใช่หรือไม่? คุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการซื้อขายฟอเร็กซ์ประเภทต่างๆ สำหรับผู้เริ่มต้นและมืออาชีพหรือไม่? การตรวจสอบนี้จะพิจารณาถึงระบบประเภทต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานในเทคนิคการเทรด forex ของคุณเอง แต่ละบล็อกจะกล่าวถึงสาระสำคัญของกลยุทธ์พร้อมตัวอย่าง จุดเข้า/ออก และ ระดับความเสี่ยง
เทคนิคการเทรด forex คืออะไร
เทคนิคการเทรด forex เป็นอัลกอริธึมที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วที่สุดด้วยระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด โดยปกติเป้าหมายคือการได้รับผลกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์
ระบบการซื้อขายจะตอบคำถามดังต่อไปนี้:
- เป้าหมายคืออะไร และจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วแค่ไหน? จากนี้ ประเภทของกลยุทธ์จะถูกเลือกตามเวลา ความถี่ของสัญญาณ และระดับความเสี่ยง
- สินทรัพย์การซื้อขายหลักคืออะไร? ระดับความผันผวนคืออะไร?
- กรอบเวลาใดที่ถูกเลือกสำหรับการวิเคราะห์ และกรอบเวลาใดที่ใช้สำหรับการซื้อขาย?
- เครื่องมือใดที่ใช้ในการค้นหาสัญญาณ? มีการใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เทคนิค หรือกราฟิกหรือไม่? เครื่องมือใดให้สัญญาณหลัก เครื่องมือใดให้สัญญาณเพิ่มเติม?
- การรวมกันของสัญญาณใดที่ก่อให้เกิดการวางตลาดหรือ Pending Order และเพื่อออกจากตลาดฟอเร็กซ์?
- กฎการจัดการความเสี่ยงมีอะไรบ้าง? ปริมาณการซื้อขายครั้งแรกคำนวณอย่างไร รวมถึงปริมาณการซื้อขายครั้งต่อไปในกรณีที่มีกำไรหรือขาดทุน ระดับ Stop Loss และ Take Profit จะคำนวณอย่างไร? การสูญเสียรวมสูงสุดที่อนุญาตคืออะไร?
- อัลกอริธึมในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันคืออะไร?
การมีแผนการซื้อขายจะช่วยให้คุณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การไม่มีกลยุทธ์เท่ากับการกระทำที่วุ่นวายและเสียเวลา
กลยุทธ์ forex ทำงานอย่างไร
กลยุทธ์ forex ทำงานอย่างไร:
- คุณมีกลยุทธ์ ซึ่งหมายความว่าคุณรู้ว่าต้องดำเนินการใดในแต่ละกรณีเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดหรือลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- เมื่อคุณมีแผนคุณจะเข้าใจเป้าหมายสุดท้าย คุณแบ่งมันออกเป็นหลายขั้นตอนและตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในแต่ละขั้นตอน หากคุณสังเกตเห็นว่าแผนไม่เป็นไปตามแผน ให้สร้างระบบการซื้อขายใหม่
- แนวทางที่เป็นระบบช่วยให้คุณมั่นใจในการกระทำของคุณ หากคุณมีกลยุทธ์ในการทำงาน คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นระบบการซื้อขายอัตโนมัติได้โดยการสั่งซื้อที่ปรึกษาการซื้อขาย
เทคนิคการเทรด forex forex ก็มีแง่มุมทางอารมณ์เช่นกัน เมื่อคุณมีแผนคุณก็ทำตามอย่างชัดเจนโดยไม่ยอมแพ้ต่ออารมณ์ ตัวอย่างเช่น ราคาไปทางอื่นหลังจากที่คุณเปิดการซื้อขาย แต่แผนของคุณทำให้เกิดการสูญเสียที่ยอมรับได้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องปิดการซื้อขายด้วยความตื่นตระหนก ไม่ต้องรอจนถึงนาทีสุดท้ายด้วยความหวังว่าราคาจะพลิกกลับ คุณจะทำตามกลยุทธ์ของคุณอย่างใจเย็น
เทคนิคการเทรด forex forex ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น
กลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์สำหรับผู้เริ่มต้นคือระบบการซื้อขายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
- ตัวบ่งชี้น้อย กราฟไม่ควรอิ่มตัวมากเกินไป มันจึงจะไม่ทำให้นักเทรดสับสน
- กรอบเวลาขนาดใหญ่ กรอบเวลาจาก H1 ง่ายต่อการนำทางเนื่องจากคุณมีเวลาในการวิเคราะห์มากขึ้น
- ความเสี่ยงน้อยที่สุด สัญญาณที่หายากซึ่งมีผลกำไรค่อนข้างน้อย แต่มีเปอร์เซ็นต์การกระตุ้นสูง
- การตีความสัญญาณที่แม่นยำ
กลยุทธ์การทำกำไรทั้งหมดที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้เป็นเวอร์ชันพื้นฐาน จำเป็นต้องได้รับการสรุป และ จำเป็นต้องปรับพารามิเตอร์ตัวบ่งชี้สำหรับสินทรัพย์ และ กรอบเวลาเฉพาะ
การซื้อขายตำแหน่ง
การซื้อขายตำแหน่งเป็นกลยุทธ์ระยะยาว ซึ่งขึ้นอยู่กับทฤษฎีคลื่น ตลาดจะพัฒนาในรูปแบบวัฏจักร โดยที่การเติบโตใดก็ตามจะตามมาด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอย นักเทรดสร้างตำแหน่งระยะยาว โดยรับผลกำไรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากการเติบโตหรือลดลงของราคาเพียงระลอกเดียว โดยไม่สนใจการปรับฐานแนวโน้มสวนทางในท้องถิ่น ตำแหน่งจะถูกปิดเมื่อราคากลับตัวหรือทรงตัว
คำอธิบายกลยุทธ์
Cryptocurrency และ สินทรัพย์หุ้นเหมาะที่สุดสำหรับการซื้อขายตำแหน่ง คู่สกุลเงินเคลื่อนไหวในทางเดินแคบ ในขณะที่ Cryptocurrency และสินทรัพย์หุ้นไม่มีเพดานการเติบโต และ มีแนวโน้มยืดเยื้อ กรอบเวลาตั้งแต่ H4 ขึ้นไป
ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง ความเสี่ยงหลักคือการ Stop out ในกรอบเวลาที่ยาวนาน ต้นทุนของ Pip จะสูงกว่าช่วงเวลานาทีมาก ดังนั้นแม้แต่การปรับฐานเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ นักเทรดต้องมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาการเบิกเงินไว้
อัตราส่วนผลตอบแทน
การทำกำไรจากการลงทุนระยะยาว 15-50% ต่อปี
ระยะเวลาของการซื้อขาย
การซื้อขายระยะยาว ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในตลาดตั้งแต่หลายวันจนถึงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
จุดเข้า/ออก
สถานการณ์ที่ดีที่สุดสองสถานการณ์ในการเข้าสู่ตลาดคือการเปิดการซื้อขายในขณะที่ตลาดออกจากภาวะทรงตัวหรือตามปัจจัยพื้นฐาน เช่น หลังจากที่มีการเผยแพร่รายงานรายไตรมาสหรือประจำปี ตัวบ่งชี้ที่ดีในการกำหนดแนวโน้มคือ Alligator, ADX, Moving Average ออกจากตลาดตามสถานการณ์
ตัวอย่าง
การซื้อขายหุ้นในตำแหน่งระยะยาว ก่อนที่จะเปิดการซื้อขาย คุณต้องวิเคราะห์สถิติสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม การเติบโตอย่างรวดเร็วถูกบันทึกไว้ในบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ แต่มีความเสี่ยงอย่างมากที่ราคาจะลดลง หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกำลังไปได้สวย แต่ก็มีการขาดทุนอย่างหนักในช่วงที่ตลาดโดยรวมตกต่ำ หุ้นค้าปลีกและผู้บริโภคเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายตำแหน่ง
ภาพหน้าจอด้านบนแสดงแนวโน้มระยะยาวของราคาหุ้น Coca-Cola หลังจากออกจากทางเดินเรียบ ราคาหุ้นก็สูงขึ้น ระยะเวลาของการปรับฐานในท้องถิ่นคือ 1 เดือน การซื้อขายจะปิด ณ ช่วงเวลาของการรวมบัญชีใกล้กับเส้นแนวโน้มและในขณะที่เปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้าน การทำกำไรใน 9 เดือนคือ 12 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นหรือ 23% ต่อปี
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีของการซื้อขายตำแหน่งคือในระยะยาว การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งจะยาวนานและมีเสถียรภาพมากขึ้น ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะควบคุมตลาด หลังจากจับแนวโน้มที่ทางออกจากการทรงตัวหรือปัจจัยพื้นฐาน คุณสามารถรักษาตำแหน่งในตลาดได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบหรือตรวจสอบเพียงเล็กน้อย ในช่วงเวลารายวัน มันก็เพียงพอที่จะตรวจสอบกราฟเป็นเวลา 5-7 นาทีทุกๆ สองสามชั่วโมง ข้อเสียคือ สัญญาณหายาก ผลตอบแทนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับระบบการซื้อขายระหว่างวันแบบสวิง
กลยุทธ์ Breakdown แนวโน้ม
การซื้อขายแบบ Breakdown เป็นกลยุทธ์ฟอเร็กซ์แบบง่าย ซึ่งสัญญาณหลักคือการทะลุ/หลุดลงของเส้นแนวโน้ม เส้นแนวโน้มขาขึ้นจะถูกวาดโดยใช้ระดับต่ำ ในขณะที่เส้นแนวโน้มขาลงจะถูกวาดโดยใช้ระดับสูงสุด การทะลุ/หลุดลงที่ได้รับการยืนยันจากรูปแบบและข่าวเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางหลักของการเคลื่อนไหวของราคา
คำอธิบายกลยุทธ์
กลยุทธ์นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาตลาดคลื่น แนวโน้มระยะยาวต่างๆ จะจบลงด้วยการรวมบัญชีหรือการเปลี่ยนแปลงทิศทาง หากราคาทะลุเส้นแนวโน้มและดีดตัวกลับหลังจากการรวมบัญชีเล็กน้อย แสดงว่ามีแนวโน้มกลับตัว นี่เป็นกลยุทธ์ระยะกลาง กรอบเวลาที่ดีที่สุดคือ H1-H4
ระดับความเสี่ยง
ต่ำกว่าปานกลาง มีความเสี่ยงที่จะเกิดการ Breakout ที่ผิดพลาด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามสัญญาณเพิ่มเติม
อัตราส่วนผลตอบแทน
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแนวโน้ม ในช่วงเวลารายชั่วโมง อัตราผลตอบแทนใน 1-2 วันสามารถอยู่ที่ 100-150 จุด แนวโน้มที่ยืดเยื้อสามารถสร้างรายได้ถึง 300-400 จุด
ระยะเวลาของการซื้อขาย
สัญญาณค่อนข้างหายากในช่วงเวลารายชั่วโมง สัญญาณสามารถปรากฏหนึ่งครั้งใน 1-2 สัปดาห์ ระยะเวลาการซื้อขายคือตั้งแต่ 12-15 ชั่วโมงไปจนถึงหลายวัน ดังนั้นคุณต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าสวอปเดี่ยวและสามสวอป
จุดเข้า/ออก
แท่งเทียนถัดไปในทิศทางแนวโน้มใหม่ หลังจากแท่งเทียนที่ทะลุแนวโน้ม การมีอยู่ของการรวมบัญชีใกล้กับเส้นแนวโน้มบ่งชี้ว่ามีการสร้างสมดุลชั่วคราวในตลาดฟอเร็กซ์ ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น ผู้ซื้อไม่พร้อมที่จะซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาสูงขึ้น คนส่วนใหญ่เห็นว่าแนวโน้มหยุดและเริ่มขายสินทรัพย์ที่ราคาสูง ดังนั้นราคาจึงเริ่มลดลง สัญญาณยืนยันได้แก่ การก่อตัวของรูปแบบการกลับตัว การพังทลายของระดับแนวต้าน/แนวรับหลัก
ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างเส้นแนวโน้มและรอการพังทลายหลังจากได้รับการยืนยันจากเครื่องมืออื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างการ Breakout การปรับฐานที่ผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแนวโน้ม
แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งสามารถมองเห็นได้ในช่วงเวลารายชั่วโมงของคู่ AUD/USD ซึ่งช่วยให้เราสามารถวาดเส้นแนวโน้มได้ เส้นจะถูกวาดขึ้นจากจุดสุดขั้วสูงเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการ Breakout ที่ผิดพลาด (หากเกิดการทะลุเส้นแนวโน้ม เส้นแนวโน้มจะเคลื่อนที่) ภาพหน้าจอแสดงให้เห็นว่าเส้นถูกสร้างขึ้นโดยใช้จุดสูงที่หนึ่งและสี่
เมื่อสิ้นสุดแนวโน้ม ความผันผวนจะเพิ่มขึ้น และราคาจะเข้าสู่การปรับฐานชั่วคราว เราจะเห็นการก่อตัวของรูปแบบสามเหลี่ยม ช่วงเริ่มต้นลดลง ด้านข้างของสามเหลี่ยมจะถูกแบ่งตามเงาเป็นครั้งคราวเท่านั้น ซึ่งบ่งบอกถึงจุดอ่อนของผู้ขาย กล่าวคือเป็นสัญญาณเบื้องต้น ระดับแนวต้านแนวนอนที่ค่อนข้างชัดเจนก็มีอยู่เช่นกัน
ราคาทะลุด้านบนของสามเหลี่ยม ตามด้วยเส้นแนวโน้ม ทันทีที่ราคาทะลุระดับแนวต้าน (การยืนยันสามครั้ง) เราจะเปิดการซื้อขายในแท่งเทียนถัดไป เราจะปิดการซื้อขายหลังจากการปรากฏของแท่งเทียนกลับตัวสองแท่งติดต่อกัน (สร้างรูปแบบ Three Black Crows) กำไรที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือ 70 จุด
ข้อดีและข้อเสีย
เหมาะสำหรับนักเทรดมือใหม่ที่มีทักษะการซื้อขายรูปแบบพื้นฐานและรู้วิธีสร้างเส้นแนวโน้มอย่างถูกต้อง ข้อได้เปรียบของมันคือมีเวลาสำหรับการวิเคราะห์ในกรอบเวลาที่ยาวนาน การเข้าสู่ล่าช้าหลังจากการ Breakout แนวโน้มไม่ใช่ข้อผิดพลาด ข้อเสียคือแนวโน้มใหม่อาจกลายเป็นการปรับฐานเชิงลึก ดังนั้นจึงแนะนำให้ตรวจสอบกราฟอย่างน้อยชั่วโมงละครั้ง
การซื้อขายแบบสวิง
การซื้อขายแบบสวิงเป็นเทคนิคเทรด forex ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้จากการย้อนกลับ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าการปรับฐานในท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดได้ วิธีการซื้อขายนี้มุ่งเน้นไปที่การใช้ช่วงเวลาย้อนกลับ (การเคลื่อนไหวเพื่อปรับฐาน) ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อตัวของแนวโน้ม
คำอธิบายกลยุทธ์
หนึ่งในตัวเลือกการซื้อขายสำหรับระบบนี้คือการเปิดการซื้อขายเมื่อสิ้นสุดการปรับฐานและปิดเมื่อเริ่มต้นการปรับฐานใหม่ กรอบเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือตั้งแต่ H1-H4 ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แนวโน้มจะมีความเสถียรน้อยลง ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีการใช้ในการซื้อขายแบบสวิง
ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง หากพบแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ความเสี่ยงที่จะขาดทุนมีค่อนข้างน้อย คุณจะต้องปิดตำแหน่งให้ทันเวลาเมื่อเริ่มต้นการย้อนกลับ แต่แนวโน้มไม่คงที่เสมอไป สัญญาณที่ตีความได้ว่าการกลับมาเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มอาจกลายเป็นเท็จ และการปรับฐานจะดำเนินต่อไป
อัตราส่วนผลตอบแทน
ขึ้นอยู่กับประเภทของกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงและกรอบเวลา ในช่วงเวลารายชั่วโมง เมื่อซื้อขายตามแนวโน้ม ความสามารถในการทำกำไรต่อการเทรดคือ 80-100 จุด
ระยะเวลาของการซื้อขาย
การซื้อขายแบบสวิงสามารถใช้ได้ทั้งในกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันและในระยะยาว ซึ่งขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่เลือก ในช่วง H1 คุณสามารถจับการเคลื่อนไหวเชิงปรับฐานได้ที่ระดับความลึก 5-7 แท่งเทียนและรับรายได้จากการซื้อขายระหว่างวัน ในช่วงเวลาตั้งแต่ H4 การซื้อขายแบบสวิงจะกลายเป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวโดยมีระยะเวลาการซื้อขายหลายวัน
จุดเข้า/ออก
มีแนวโน้มขาขึ้นในตลาดซึ่งมีการปรับฐานขาลง นักเทรดสามารถใช้มันด้วยวิธีดังต่อไปนี้:
- เปิดการซื้อขายเมื่อสิ้นสุดการปรับฐานในทิศทางของแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น คุณพลาดจุดเริ่มต้นของแนวโน้มและคุณจำเป็นต้องค้นหาจุดเข้าในราคาที่ดีที่สุด
- เปิดการซื้อขายที่ด้านล่างของการปรับฐานในทิศทางของแนวโน้ม ปิดที่จุดสุดขั้ว รอการปรับฐานครั้งถัดไป เปิดการซื้อขายอีกครั้งที่ด้านล่างของการปรับฐาน
- เพิ่มปริมาณของตำแหน่งเมื่อสิ้นสุดการปรับฐานแต่ละครั้ง
- สลับการกลับตัวการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มและในทิศทางของการปรับฐาน
การปิดการซื้อขาย: 50% ที่ระดับจุดเริ่มต้นของการปรับฐาน (กลับไปที่จุดสุดขั้วสุดท้าย) ที่เหลือ 50% โดย Trailing Stop
ตัวบ่งชี้: เครื่องมือแนวโน้มพร้อม Oscillator ยืนยันเพื่อค้นหาแนวโน้ม รูปแบบการกลับตัว ระดับแนวต้านและแนวรับ ระดับ Fibonacci
ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์คือเพื่อค้นหาแนวโน้มในช่วงเวลารายชั่วโมง ในกราฟด้านล่าง มีระดับแนวต้านแนวนอนหลังจากแนวโน้มขาลง
1 – หลังจากการพังทลายของแนวต้านและการดีดตัวจากมัน ชุดแท่งเทียนที่กำลังเติบโตจะปรากฏขึ้น นี่คือจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม เปิดตำแหน่งซื้อ
2 – การกลับตัวที่แข็งแกร่งครั้งแรก – แท่งเทียนสามแท่งเรียงกัน – ปิดการซื้อขาย
3 – ราคากลับตัวขึ้น ทำให้คุณสามารถวาดเส้นแนวโน้มได้ เปิดตำแหน่งซื้อ
4 – แท่งเทียนลงสามอัน – ปิดการซื้อขาย
5 – การดีดตัวจากเส้นแนวโน้มและแท่งเทียนขึ้นเล็กน้อย – เปิดตำแหน่งซื้อ
6 – แท่งเทียนลงสามอัน – ปิดการซื้อขาย แม้ว่าจะไม่มีการปรับฐาน แต่มันก็เป็นการดีกว่าที่จะไม่เสี่ยง – รอการย้อนกลับครั้งถัดไป
7 – ราคาไปไม่ถึงเส้นแนวโน้ม แต่มีรูปแบบการกลับตัว – คุณสามารถเสี่ยงในการเปิดการซื้อขาย (สัญญาณอ่อน)
8 – แท่งเทียนลงสามอัน – ปิดการซื้อขาย
ความสามารถในการทำกำไรของแต่ละการซื้อขายคือ 80-100 จุด แต่คุณต้องคำนึงถึงค่าสวอปด้วย
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีของกลยุทธ์ฟอเร็กซ์:
- ความสามารถในการทำกำไรมีมากขึ้น ต่างจากกลยุทธ์แนวโน้มตรงที่นักเทรดมีรายได้มากกว่าจากการซื้อขายแบบสวิง ตัวอย่างเช่น นักเทรดตามแนวโน้มจะได้รับ 100 Pip เมื่อปิดการซื้อขาย นักเทรดแบบสวิงทำ 50 Pip ตามแนวโน้มและปิดการซื้อขายเมื่อเริ่มต้นการปรับฐาน ราคาย้อนกลับไป 15 Pip นักเทรดแบบสวิงเปิดการซื้อขายอีกครั้ง รายได้ของพวกเขาคือ 50 + 65 = 115 จุด
- ความเสี่ยงน้อยลง นักเทรดที่มีตำแหน่งรอการปรับฐานและปกป้องการซื้อขายด้วย Stop Order หากมีการทริกเกอร์ Stop Loss การขาดทุนจะเท่ากับความลึกของการปรับฐาน นักเทรดแบบสวิงปิดการซื้อขายเมื่อเริ่มต้นการปรับฐาน และหากการย้อนกลับกลายเป็นแนวโน้มใหม่ นักเทรดแบบสวิงจะไม่สูญเสียอะไรเลย
ข้อเสียของกลยุทธ์คือคุณต้องติดตามกราฟอย่างต่อเนื่องและสามารถค้นหาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการปรับฐานได้ดี การปรับฐานอาจไม่สมบูรณ์แบบเสมอไปและอาจกลายเป็นการทรงตัวได้
การซื้อขายตามแนวโน้ม
การซื้อขายตามแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการเปิดการซื้อขายที่จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของแนวโน้มและปิดการซื้อขายเมื่อกลับตัว วัตถุประสงค์ของนักเทรดคือการค้นหาจุดเริ่มต้นของแนวโน้มและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการปรับฐานการกลับตัวและการปิดตำแหน่งเร็วเกินไป
คำอธิบายกลยุทธ์
หนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์คือการเปิดตำแหน่งเมื่อราคาออกจากจุดทรงตัวหรือระหว่างการกลับตัวของแนวโน้ม กรอบเวลาตั้งแต่ H1 กลยุทธ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายระหว่างวันในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการซื้อขายตามตำแหน่งในตลาดหุ้น
ระดับความเสี่ยง
ต่ำกว่าปานกลาง ความเสี่ยงหลักคือการเปิดตำแหน่งล่าช้า นักเทรดมือใหม่อาจพลาดจุดเริ่มต้นของแนวโน้มและเข้าสู่ตลาดเมื่อส่วนใหญ่หมดแรงแล้ว หากคุณตรวจสอบกราฟเป็นประจำ ตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit ความเสี่ยงก็จะน้อยมาก
อัตราส่วนผลตอบแทน
ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่เลือกและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในช่วงเวลารายชั่วโมง คุณจะพบแนวโน้มที่นานกว่า 24-48 ชั่วโมง ด้วยความผันผวนของสินทรัพย์รายวันที่ 80-100 จุด คุณจะพบแนวโน้มที่มีความยาว 50 จุดขึ้นไป
ระยะเวลาของการซื้อขาย
ขึ้นอยู่กับกรอบเวลา ในช่วง H4 ขึ้นไป การเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์จะกลายเป็นระยะกลาง ตรวจสอบกราฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อค้นหาการกลับตัวของแนวโน้ม
จุดเข้า/ออก
จุดเข้า:
- แนวโน้มพร้อมสัญญาณของการสิ้นสุดที่กำลังจะเกิดขึ้น: แท่งเทียนมีขนาดเล็กลง มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การทรงตัว การปรากฏตัวของรูปแบบการกลับตัวและการพังทลายของเส้นแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้ามเป็นสัญญาณให้เปิดการซื้อขาย
- ช่วงเวลาที่ราคาออกจากการทรงตัวนั้นส่งสัญญาณโดยการพังทลายของเส้นกรอบและลักษณะของแท่งเทียนที่มีส่วนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- รับสัญญาณจากตัวบ่งชี้แนวโน้มและ Oscillator: Alligator, Moving Average, Momentum
ออกจากตลาดเป็นบางส่วน หลังจากที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ ให้ย้าย Stop Loss ไปที่ระดับจุดคุ้มทุน ปิดการซื้อขาย 50% เมื่อราคาผ่านจำนวนจุดที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น คุณแน่ใจ 99% ว่าราคาจะไม่กลับตัวอย่างแน่นอนก่อนที่จะขยับไป 20 PIP นี่จะเป็นเป้าหมายแรก รับประกันส่วนที่เหลืออีก 50% ของการซื้อขายด้วย Trailing Stop 10-15 PIP ขึ้นอยู่กับความลึกของการปรับฐานโดยเฉลี่ย
ตัวอย่าง
เราเปิดตำแหน่งตามสัญญาณของตัวบ่งชี้ Alligator
สัญญาณคือ Divergence ของ Moving Average ในสองกรณี สัญญาณปรากฏว่าถูกต้อง แต่ในกรณีที่สาม สัญญาณแสดงจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะยาว แต่ยังไม่ได้กำหนดจุดเข้า เนื่องจาก Divergence ของ Moving Average เริ่มต้นจากการย้อนกลับ ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะกรองสัญญาณตัวบ่งชี้ด้วยเครื่องมือเพิ่มเติม
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีคือเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้น ในกรอบเวลาที่ยาวนาน แนวโน้มค่อนข้างคงที่ นักลงทุนมีเวลาประเมินสถานการณ์ ไม่จำเป็นต้องติดตามกราฟอย่างต่อเนื่อง หลังจากปิดการซื้อขายไปแล้ว 50% คุณไม่จำเป็นต้องติดตามกราฟอีกต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้จากการเคลื่อนไหวของแนวโน้มเล็กๆ แต่ละรายการได้ ดังที่แสดงในตัวอย่างด้านบน ข้อเสียคือสัญญาณค่อนข้างหายาก ในตลาดฟอเร็กซ์แนวโน้มที่แข็งแกร่งมักปรากฏไม่บ่อยนัก โดยเฉพาะในช่วงเวลากว้างๆ
การซื้อขายแบบช่วง
การซื้อขายแบบช่วง รวมถึงการซื้อขายแบบคงที่และกลยุทธ์การซื้อขาย Channel ในตลาดฟอเร็กซ์ขึ้นอยู่กับแนวคิดดังต่อไปนี้: ส่วนใหญ่แล้วราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบคงที่โดยมีค่ามัธยฐาน ซึ่งสามารถแสดงได้ด้วย Moving Average ราคามีแนวโน้มที่จะเป็นมูลค่าเฉลี่ย ยิ่งราคาเคลื่อนตัวออกห่างจากค่าเฉลี่ยมากเท่าใด ก็มีแนวโน้มจะกลับตัวมากขึ้นเท่านั้น
คำอธิบายกลยุทธ์
กลยุทธ์นี้มีสองตัวเลือกการซื้อขาย:
- การซื้อขายแบบ Breakdown: ช่องนี้สร้างขึ้นจากจุดที่ราคากลับตัวบ่อยที่สุด หากเส้นกรอบพัง ควรเปิดการซื้อขายในทิศทางที่พังทลาย
- การซื้อขายแบบช่อง: ช่องนี้สร้างขึ้นจากจุดสุดขั้ว – จุดที่ราคาไปถึงและไม่ทะลุผ่าน ควรเปิดการซื้อขายเมื่อราคากลับตัวที่เส้นกรอบตรงกลางช่อง
ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง มีความเสี่ยงที่ช่องพังทลายผิดพลาด เช่นเดียวกับความเสี่ยงที่ราคาจะเคลื่อนไปสู่การพังทลายของช่องต่อไปหลังจากเปิดการซื้อขายแล้ว
อัตราส่วนผลตอบแทน
ขึ้นอยู่กับกรอบเวลา ภายในหนึ่งวันราคาสามารถให้สัญญาณ 1-2 สัญญาณของแต่ละ 20-30 จุด
ระยะเวลาของการซื้อขาย
กลยุทธ์นี้ทำงานในช่วงตั้งแต่ M30 สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน ระยะกลาง และระยะยาว ไม่เหมาะสำหรับการเทรดแบบ Scalping เนื่องจากราคามีการเคลื่อนไหวของอิมพัลส์สูงในช่วงเวลาหนึ่งนาที ซึ่งฝ่าฝืนตรรกะของค่าเฉลี่ย
จุดเข้า/ออก
ตัวเลือก:
- มีความเสี่ยงสูง เปิดการซื้อขายหลังจากที่ราคาออกจาก Channel การพังทลายบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวเฉื่อยที่รุนแรง ปิดการซื้อขายเมื่อมีสัญญาณการกลับตัวน้อยที่สุด
- ความเสี่ยงปานกลาง เปิดการซื้อขายหลังจากที่เส้นกรอบของ Channel ถูกทำลาย และราคากลับตัวไปทางตรงกลาง ปิดเมื่อราคาถึงเส้นกลางของ Channel
เครื่องมือทางเทคนิคหลัก:
- ระดับ เส้นแนวโน้มที่กำหนดเส้นกรอบของ Channel ลาดเอียงหรือแนวนอน
- รูปแบบ Channel: สี่เหลี่ยม ราง ธง ฯลฯ
- ตัวบ่งชี้ Channel: Bollinger Bands, Envelopes, Keltner Channel, Darvas Box
- ตัวบ่งชี้การกลับตัว: Pivot points, Heat map
- Overbought และ Oversold Oscillator: Stochastic, MACD, RSI, CCI
ตัวอย่าง
ตัวบ่งชี้หลักคือ Keltner Channel ที่มีตัวคูณส่วนขยายเป็น 2 ค่าตัวคูณนี้จะขยาย Channel มันจะช่วยให้คุณค้นหาจุดที่ราคาไปถึงค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะกลับตัว เครื่องมือยืนยันคือ RSI Oscillator
สัญญาณคือราคาที่เกินช่อง และกลับตัว ณ จุดนี้หรือแท่งเทียนถัดไป RSI ควรแตะระดับ 70 หรือ 30 หากไม่เป็นเช่นนั้น อย่าเปิดตำแหน่ง ปิด 50% ของปริมาณตำแหน่งเมื่อราคาถึงเส้นกลางของช่องอีก 50% ควรประกันด้วย Trailing Stop ยาว 10-15 จุด (สำหรับกรอบเวลา H1)
- 1 – แท่งเทียนที่แข็งแกร่งสามแท่งจากตรงกลางของช่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของอิมพัลส์ที่แข็งแกร่ง จากนั้นการเคลื่อนไหวจะสิ้นสุดลง และการกลับตัวจะเกิดขึ้น RSI แตะที่เครื่องหมาย 70 การทำกำไรอยู่ที่ประมาณ 40 จุด
- 2 – ราคาออกจากช่องกลับตัวและกลับมาที่ Channel นั้น ไม่มีรูปแบบการกลับตัว ดังนั้นสัญญาณจึงสามารถอธิบายได้ว่าอ่อนแอ แต่ RSI ได้รับการยืนยันแล้ว การทำกำไรอยู่ที่ประมาณ 30 จุด
- 3 – สถานการณ์คล้ายกับสถานการณ์ก่อนหน้า การทำกำไรประมาณ 15 จุด
- 4 – สถานการณ์คล้ายกับสถานการณ์ก่อนหน้า แต่สัญญาณกลายเป็นเท็จ
ให้ความสนใจกับรูปแบบการกลับตัวนอกช่อง หากไม่มีก็แสดงว่าสัญญาณอ่อน
ด้วยการเปลี่ยนตัวคูณของตัวบ่งชี้ คุณสามารถเปลี่ยนกลไกการป้อนได้ ตัวอย่างเช่น ด้วยตัวคูณ “1” คุณสามารถเปิดการซื้อขายโดยแยกย่อยของช่องได้
ข้อดีและข้อเสีย
นี่เป็นกลยุทธ์ forex เทคนิคที่ชัดเจนซึ่งเหมาะสำหรับนักเทรดมือใหม่ ข้อเสีย: การปรับการตั้งค่าของตัวบ่งชี้ Channel ที่กำหนดความกว้างของ Channel จะต้องใช้เวลานาน
การซื้อขายรายวัน
การซื้อขายรายวันหมายถึงการเปิดและปิดตำแหน่งภายในเซสชันการซื้อขายเพื่อประหยัดค่าสวอป คุณสามารถถือครองตำแหน่งข้ามคืนได้หากคุณมั่นใจในแนวโน้มที่แข็งแกร่งและความสามารถในการติดตามกราฟอย่างสม่ำเสมอ
คำอธิบายกลยุทธ์
การซื้อขายรายวันเป็นกลยุทธ์ที่กำหนดโดยระยะเวลาของตำแหน่งในตลาด ตัวอย่างเช่น การซื้อขายระหว่างวัน ได้แก่ การเทรดแบบ Scalping การเทรดแบบสวิง และกลยุทธ์แนวโน้ม กรอบเวลาที่เหมาะสมคือ М5-Н1
ระดับความเสี่ยง
ขึ้นอยู่กับประเภทของการซื้อขายระหว่างวันที่เลือก Scalping มีความเสี่ยงสูง การเทรดแบบสวิงมีความเสี่ยงปานกลาง และกลยุทธ์แนวโน้มมีความเสี่ยงต่ำกว่าปานกลาง
อัตราส่วนผลตอบแทน
ในการ Scalping ความสามารถในการทำกำไรต่อวันสามารถสูงถึง 100 จุดหรือมากกว่า ความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มที่มีความผันผวนของสินทรัพย์ 70-100 จุดคือ 30-50 จุด
ระยะเวลาของการซื้อขาย
การซื้อขายรายวันหมายถึงกลยุทธ์ระยะสั้นพร้อมตัวเลือกในการเปลี่ยนไปใช้ระยะกลาง
จุดเข้า/ออก
ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน Scalping สามารถใช้ Oscillator และรูปแบบได้ จุดเข้า/ออกอยู่ที่การกลับตัวของราคา ในการซื้อขายตามแนวโน้ม ให้ใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้มที่แสดงการออกจากการทรงตัวหรือการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม รวมถึงระดับ จุดเข้า/จุดออก ได้แก่ Breakdown ระดับหลัก สัญญาณจาก Moving Average ฯลฯ
ตัวอย่าง
หนึ่งในตัวเลือกสำหรับการซื้อขายระหว่างวันคือการมองหาสัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับการกลับตัวของแนวโน้มหรือออกจากการทรงตัว ซึ่งยืนยันโดยการวิเคราะห์กราฟิกหรือปัจจัยพื้นฐาน คุณจะได้รับจากการเคลื่อนไหวของแท่งเทียน 5-8 แท่ง
ในช่วงเวลารายชั่วโมงของคู่สกุลเงิน EUR/USD เราจะเห็นแนวโน้มขาขึ้นที่ยาวนาน ซึ่งควรจะสิ้นสุดไม่ช้าก็เร็ว เราวาดเส้นแนวโน้มตามการปรับฐาน ที่จุดสูงสุดของแนวโน้ม ทางเดินแนวนอนที่มียอดสองรูปแบบ ที่ 14:00 แท่งเทียนสีแดงเล็กๆ ปรากฏขึ้น ซึ่งหมายความว่าราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านได้ มีความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อหมดแรง
ที่ 15.00 เทียนที่แข็งแกร่งลง มันทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้น นี่คือสัญญาณเบื้องต้น จากนั้นราคาทะลุระดับแนวรับ – นี่เป็นสัญญาณให้เปิดตำแหน่งขาย แท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ยังได้รับการยืนยันจากปัจจัยพื้นฐานเช่นกัน โดยมีการประกาศสถิติอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม ซึ่งใกล้เคียงกับการคาดการณ์และยังคงอยู่ในระดับสูง (มากกว่า 8%) ซึ่งหมายความว่าเฟดจะขึ้นอัตราคิดลดเร็วๆ นี้ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น
เราปิดการซื้อขายก่อนถึงเวลาสำหรับการเรียกเก็บเงินค่าสวอปหรือหลังจากปรากฏแท่งเทียนกลับตัวติดต่อกันสองแท่งหลังจากที่แนวโน้มขาลงช้าลง กำไรที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดด้วยกลยุทธ์ฟอเร็กซ์นี้คือประมาณ 25 จุด
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีคือเหมาะสำหรับสไตล์การเทรดทุกประเภท ตั้งแต่การเทรดแบบ Scalping ไปจนถึงการเทรดตามแนวโน้ม เทียบกับแนวโน้ม หรือตามการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดการแลกเปลี่ยนอีกด้วย ข้อเสียคือความต้องการอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบกราฟ
การซื้อขายแบบ Retracement
กลยุทธ์นี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเทรดแบบสวิง แต่ถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มตัวบ่งชี้ที่มีเอกลักษณ์ โดยที่ เครื่องมือ Fibonacci มีการปรับฐานในทุกแนวโน้ม และความลึกมักจะสอดคล้องกับอัตราส่วน Golden Section มีระดับการปรับฐานที่มีนัยสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และการพังทลายของระดับการปรับฐานระยะไกลหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของแนวโน้ม นอกจากนี้ ระดับการปรับฐาน Fibo ยังใช้เพื่อตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit
คำอธิบายกลยุทธ์
หลังจากเริ่มต้นการปรับฐานครั้งแรก กริด Fibonacci จะถูกสร้างขึ้นโดยเริ่มต้นที่จุดสุดขั้วและสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้นของแนวโน้ม ระดับ 23.6% เป็นระดับแรกอ่อนตัว 38.2% คือระดับของการสิ้นสุดการปรับฐานที่เป็นไปได้มากที่สุด หากราคากลับตัวในทิศทางของแนวโน้ม ควรเปิดการซื้อขายโดยมีจุดทำกำไรที่จุด “0” หากราคาขยับถึงจุดสุดขั้วใหม่ “0” จะถูกย้ายไปยังระดับของมัน
ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง วิธีการสร้างระดับเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวระหว่างระดับหรือไม่ถึงจุดทำกำไรเสมอ
อัตราส่วนผลตอบแทน
ขึ้นอยู่กับกรอบเวลา ระยะห่างระหว่างระดับการปรับฐานในกรอบเวลา H1 สามารถอยู่ที่ 15-35 จุด
ระยะเวลาของการซื้อขาย
กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับการซื้อขายระหว่างวันระยะกลางและระยะยาว
จุดเข้า/ออก
จุดเข้าคือการดีดตัวของราคาจากระดับการปรับฐานในทิศทางของแนวโน้ม ควรตั้งจุด Take Profit ไว้ที่ระดับถัดไปในแนวโน้มหรือจุด “0” Stop Loss คือระดับถัดไปในทิศทางของการปรับฐาน ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมคือรูปแบบและ Oscillator ที่ยืนยันการกลับตัว
ตัวอย่าง
หลังจากการปรับฐานครั้งแรก กริด Fibo จะถูกสร้างขึ้น (เส้นสีน้ำเงินคือจุดสุดขั้วของการสร้าง)
การปรับฐานจะพิจารณาจากจำนวนแท่งเทียนที่สวนทางกับแนวโน้ม ในกรณีแรก ไม่มีการปรับฐาน เนื่องจากระดับ 0.38 ได้ถูกทดสอบด้วยเงาเท่านั้น และการเคลื่อนไหวต่อมาใกล้กับระดับ 0.23 ประกอบด้วยแท่งเทียนเล็กๆ ในสถานการณ์ที่สอง มีการแตะระดับ 0.5 อย่างชัดเจนและรูปแบบ Engulfing ขึ้น คุณสามารถเปิดตำแหน่งซื้อได้ ความจริงของการสัมผัสครั้งที่สองของระดับ 0.5 คือการยืนยันสัญญาณ ที่ระดับ 0 เราจะปิดการซื้อขาย 50% และประกันส่วนที่เหลืออีก 50% ด้วย Trailing Stop ที่มีความยาวเท่ากับระยะห่างระหว่าง 0.23 ถึง 0
เมื่อแนวโน้มเติบโตขึ้น เราจะขยายกริด Fibo
โปรดทราบว่าราคาจะเคลื่อนไหวระหว่างระดับ 0.23 ถึง 0.38 เป็นระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นมันจะไปที่ระดับ 0.5 จากนั้นจะดีดตัวขึ้นไป สามารถเปิดการซื้อขายได้ทุกเมื่อที่ระดับ 0.23 และ 0.38
ข้อดีและข้อเสีย
คณิตศาสตร์ของกลยุทธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากจิตวิทยาที่ตรงกันข้าม นักเทรดส่วนใหญ่มั่นใจว่าระดับ Fibo นั้นใช้งานได้ ดังนั้นพวกเขาจึงได้รับคำแนะนำเมื่อวาง Pending order คำสั่งก็จะทำงาน ดังนั้นวิธี Fibo ก็ใช้ได้ผลเช่นกัน ดังนั้นข้อดีคือตรรกะที่เข้าใจได้ของเครื่องมือ ข้อเสียคือคุณต้องพัฒนาสัญชาตญาณเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีหยั่งรู้ระดับที่ทรงพลังที่สุด
การซื้อขายแบบ Bladerunner
กลยุทธ์นี้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ Moving Average ซึ่งบอกถึงช่วงเวลาเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของเทรนด์ ระบบนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากให้การตีความสัญญาณที่ชัดเจน กรอบเวลาที่ดีที่สุดคือ M30-H1 เครื่องมือกลยุทธ์: EMA (20) ระดับ และรูปแบบการ Breakout
คำอธิบายกลยุทธ์
แนวคิดของกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับ 4 เหตุการณ์หลัก ดังนี้:
- จุดออกจากโซนการรวมบัญชีจะส่งสัญญาณโดยการ Breakdown ของเส้นกรอบของ Channel ด้านข้างตามราคา
- รูปแบบการ Breakdown ตัวอย่างเช่น แท่งเทียน 3 แท่งหันไปในทิศทางของการ Breakdown
- Breakdown ของ Moving Average หลังจากการพังทลายของโซนการรวมบัญชี แท่งเทียนควรปิดด้านบน/ด้านล่างของ Moving Average แท่งเทียนที่เหลือก็ควรปิดเหนือ/ต่ำกว่าเส้น EMA (20) ด้วย
- การทดสอบ ราคาจะกลับสู่ Moving Average แตะเส้นนั้น ดีดตัว และไปในทิศทางของแนวโน้ม
ช่วงเวลาของการทดสอบ EMA ยืนยันการเริ่มต้นของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
ระดับความเสี่ยง
ค่อนข้างต่ำ กลยุทธ์นี้ใช้การผสมผสานระหว่างเครื่องมือหลายอย่างที่ยืนยันการออกจากการทรงตัวและจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม สัญญาณมีน้อยแต่มีประสิทธิภาพ
อัตราส่วนผลตอบแทน
ตั้งแต่ 30-50 จุดขึ้นไป การซื้อขายปิดโดย Trailing Stop
ระยะเวลาของการซื้อขาย
วัตถุประสงค์คือการใช้ประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้ม ในกรอบเวลา M30-H1 ซึ่งมีสัญญาณที่ค่อนข้างหายากแต่แม่นยำ คุณสามารถปิดการซื้อขายระหว่างวันและประหยัดค่าสวอปได้
จุดเข้า/ออก
เปิดการซื้อขายหลังจากที่ราคาได้ทดสอบ Moving Average และการเคลื่อนไหวได้เริ่มต้นขึ้นในทิศทางของแนวโน้ม การปิดบัญชีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักเทรด
ตัวอย่าง
ราคาอยู่ในการเคลื่อนไหวไซด์เวย์โดยมีระดับแนวต้านที่ชัดเจนแต่ระดับแนวรับไม่ชัดเจน แนวรับแรก (สีแดง) มีการ Breakout ที่ผิดพลาด ไม่มีการทดสอบ EMA ราคาทะลุผ่านขึ้นไป
ในรายละเอียดครั้งต่อไป จะเป็นไปตามเงื่อนไขสามข้อแรกของระบบ:
- ราคาอยู่ต่ำกว่า EMA
- มีจุดออกนอกทางเดินแนวนอนที่จุด 1
- มีรูปแบบแนวโน้มที่เกิดขึ้นที่จุด 2 – แท่งเทียนลงสามแท่งติดต่อกันโดยมีตัวแท่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ที่จุด 3 ราคาเกือบจะแตะ EMA ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันจุดที่ 4 เราสามารถเปิดตำแหน่งขายได้ที่ลูกศรสีน้ำเงินอันแรก จุดที่ 4 เป็นการยืนยันครั้งสุดท้ายว่าราคาแตะ EMA ได้อย่างมั่นใจ จุดสัมผัสนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับระดับแนวรับที่ติดตาม ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวต้านแล้ว ลูกศรสีน้ำเงินอันที่สองชี้ไปที่แท่งเทียน หลังจากนั้นคุณสามารถเปิดการเทรดขายได้อย่างมั่นใจ
ตัวเลือกในการปิดตำแหน่ง:
- ในช่วง H1 เราจะปิดการซื้อขาย 50% หลังจากทำกำไรได้ 30-50 จุด และประกันส่วนที่เหลือด้วย Trailing Stop ที่ 15-20 จุด
- เมื่อทางเดินด้านข้างถัดไปปรากฏขึ้น
- เมื่อเส้นราคาตัดผ่าน EMA จากล่างขึ้นบน
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีของกลยุทธ์อยู่ที่ตรรกะที่ชัดเจนของสัญญาณ การพังทลายของโซนการรวมบัญชีด้วยรูปแบบแนวโน้มที่ยืนยันโดย Moving Average ถือเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน ตลาดฟอเร็กซ์ไม่เคยมีความชัดเจน ดังนั้นการใช้เฉพาะ EMA (20) โดยไม่ทดลองกับช่วงเวลาอื่นและไม่เพิ่มตัวบ่งชี้อื่นๆ จึงเป็นสิ่งที่อันตราย ดังนั้นผมขอแนะนำให้ใช้แนวคิดของกลยุทธ์นี้ แต่ปรับให้เหมาะกับสินทรัพย์และกรอบเวลาที่เลือก
การซื้อขาย Pop ‘n’ Stop
นี่เป็นกลยุทธ์คลาสสิกสำหรับการเปิดการซื้อขายเมื่อสิ้นสุดการเคลื่อนไหวไซด์เวย์โดยมีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจน ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบไซด์เวย์เป็นระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นทะลุผ่านแนวต้านหรือแนวรับ ซึ่งบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม
คำอธิบายกลยุทธ์
การทรงตัวหมายความว่าตลาดอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอน มันสามารถปรากฏในการเคลื่อนไหวของแนวโน้มเป็นการผ่อนปรนชั่วคราวโดยที่ตามมาของแนวโน้ม เช่น ก่อนสุดสัปดาห์หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ในทางกลับกัน หมายความว่ากระแสหมดลงแล้ว และอีกฝ่ายจะต้องแก้แค้น การทะลุเส้นกรอบ Channel หมายถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ควรเปิด กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีการจัดการความเสี่ยงแบบระมัดระวังในกรอบเวลาตั้งแต่ H1
ระดับความเสี่ยง
สื่อด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
- Breakdown ของ Channel พักตัวอาจเป็นเท็จ เพื่อยืนยันสัญญาณ คุณสามารถใช้ความพยายามของราคาเพื่อกลับไปยัง Channel (การทะลุกรอบของ Channel กลับไปที่ Channel และดีดตัวจากนั้นในทิศทางของการ Breakdown) ตัวบ่งชี้แนวโน้ม และ Oscillator
- ทางเดินทรงตัวไม่ค่อยมีเส้นกรอบที่ขนานกันและมีจุดสุดขั้วที่ชัดเจนในการวาด ข้อผิดพลาดในการเลือกระดับสุดขั้วสำหรับการวาดระดับแนวต้าน/แนวรับอาจส่งผลให้เปิดการซื้อขายเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป
อัตราส่วนผลตอบแทน
ด้วยแนวโน้มที่แข็งแกร่ง คุณสามารถทำได้มากกว่า 50-70 จุด แต่จะดีกว่าถ้าปิดการซื้อขายบางส่วนหลังจากมีกำไร 20-25 จุด
ระยะเวลาของการซื้อขาย
จากหลายชั่วโมงเป็นหลายวัน การเคลื่อนไหวของแนวโน้มคงอยู่อย่างน้อย 8-10 แท่งเทียน คุณสามารถปิดการซื้อขายก่อนเวลาก่อนที่จะเรียกเก็บเงินค่าสวอป หรือพยายามบีบแนวโน้มให้ได้มากที่สุดโดยประกันการซื้อขายด้วย Trailing Stop
จุดเข้า/ออก
กราฟเบื้องต้น: มีการเคลื่อนไหวไซด์เวย์และสามารถวาดระดับแนวต้าน/แนวรับที่สำคัญได้ อนุญาตให้แบ่งระดับตื้นตามเงาได้ สัญญาณเบื้องต้น: ราคาทะลุระดับและปิดเกินระดับนั้น ตัวเทียนมีขนาดค่อนข้างใหญ่ แท่งเทียนอันที่สองยังคงเกิดการ Breakout และมีลำตัวเหมือนกับแท่งเทียน Breakout เปิดตำแหน่งบนเทียนแท่งที่สาม
เพื่อลดความเสี่ยง คุณสามารถรอการปรับฐานในท้องถิ่นและการกลับตัวของราคาในทิศทางของแนวโน้ม (การเข้าล่าช้า) คุณสามารถเพิ่มความเสี่ยงและเปิดการซื้อขายในแท่งเทียนถัดไปหลังจากการทะลุ (แท่งเทียนที่สอง) เข้าเร็วแต่ได้กำไรมากขึ้น การปิดการซื้อขาย: 50% – หลังจาก 30-40 จุดสำหรับกรอบเวลารายชั่วโมง อีก 50% ควรประกันด้วย Trailing Stop ซื้อ 15-20 จุดหรือมากกว่าความลึกของการปรับฐานแนวโน้มเฉลี่ยเล็กน้อย
ตัวอย่าง
ก่อนอื่นเราต้องหาส่วนที่ทรงตัวก่อน
หลังจากการเคลื่อนตัวลงเล็กน้อย ราคาก็กลายเป็นการเคลื่อนไหวไซด์เวย์และมีความผันผวนสูง ระดับแนวรับสามารถวาดได้โดยใช้จุดสามจุดที่ระบุด้วยลูกศร ระดับแนวต้านไม่ค่อยชัดเจน แต่กราฟแสดงให้เห็นว่าวาดอย่างถูกต้อง หลังจากวาดระดับแล้ว ราคาได้ทดสอบเส้นกรอบทั้งสองของ Channel อีกหลายครั้ง
สัญญาณการเคลื่อนไหวของแนวโน้ม:
- ราคาแตะแนวต้าน ดีดตัว เคลื่อนตัวไปตามนั้นชั่วขณะหนึ่ง แท่งเทียนไซด์เวย์มีแท่งเทียนขนาดเล็ก ซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณการซื้อขายที่น้อยและเป็นสัญญาณสงบชั่วคราว
- ราคาทะลุแนวต้าน แท่งเทียน Breakdown มีขนาดใหญ่และปิดนอกระดับเกือบทั้งหมด ที่นี่คุณสามารถเปิดการซื้อขายได้ แต่ตัวอย่างของการ Breakdown ที่ผิดพลาดตรงกลางของส่วนที่ทรงตัวแสดงให้เห็นว่าแม้แต่แท่งเทียนที่เติบโตสองแท่งติดต่อกันก็ไม่ได้รับประกันแนวโน้ม
- แท่งเทียนแท่งที่สามหลังจากการ Breakdown เป็นแท่งเทียนขาขึ้น ราคาอยู่เหนือเส้น EMA (9) ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยัน คุณสามารถเปิดตำแหน่งซื้อได้
โปรดทราบว่าหลังจากเปิดตำแหน่งแล้ว เทียนสีแดงสองแท่งที่มีเงายาวลงก็ปรากฏขึ้น หาก Stop Loss สั้น การซื้อขายอาจปิดก่อนเวลาโดยการขาดทุน
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีคือตรรกะที่ชัดเจนของกลยุทธ์และพฤติกรรมของนักเทรด ข้อเสียคือการ Breakout ที่ผิดพลาดและการกลับตัวของแนวโน้มเกือบจะในทันทีหลังจากที่มันเริ่มต้น ระดับการสร้างค่อนข้างซับซ้อน สิ่งนี้ชัดเจนในการ Breakout ในท้องถิ่นในกราฟด้านบน
เทคนิค forex ขั้นเทพสำหรับมืออาชีพ
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงกลยุทธ์ฟอเร็กซ์สำหรับนักเทรดที่คุ้นเคยกับพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน และยังมองหาตัวเลือกเพื่อเพิ่มผลกำไร ระบบเหล่านี้มีลักษณะทั่วไปบางประการ ดังนี้:
- ระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่บ่อยขึ้นทำให้คุณสามารถเพิ่มผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อเดือนของกลยุทธ์ได้
- การผสมผสานเครื่องมือที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่และการตอบสนองที่รวดเร็ว
- การตีความสัญญาณที่ชัดเจนน้อยลง ทำให้ระบบการซื้อขายมีความยืดหยุ่น การเข้าสู่ตลาดโดยอิงจากสัญญาณที่ชัดเจนน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักเทรด แต่วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปิดการซื้อขาย “ล่วงหน้า” และเพิ่มผลกำไรได้
ก่อนที่จะเปิดตัวระบบการซื้อขาย อย่าลืมใช้งานผ่านเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์
การเทรดข่าว
ระบบการซื้อขายกลุ่มนี้อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การเปิดเผยข้อมูลทางสถิติอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความคิดเห็นของนักลงทุน ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่งบการเงินเชิงบวกที่ตรงตามความคาดหวังของนักเทรดอย่างเต็มที่ ส่งผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น
คำอธิบายกลยุทธ์
เครื่องมือหลักคือปฏิทินเศรษฐกิจที่มีกำหนดการเผยแพร่งบการเงิน หากสถิติออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาของสินทรัพย์ก็จะสูงขึ้น และหากแย่กว่าที่คาด ราคาก็จะลดลง แม้ว่าสถิติจะเป็นบวกก็ตาม ไม่กี่นาทีก่อนข่าวประชาสัมพันธ์ จะมีการวาง Pending Order ทั้งสองทิศทาง การซื้อขายจะปิดลงหลังจากสิ้นสุดการเคลื่อนไหวที่สัญญาณแรกสำหรับการกลับตัว
ระดับความเสี่ยง
กลยุทธ์นี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้:
- ไม่สามารถคาดเดาปฏิกิริยาของคนส่วนใหญ่ได้อย่างแม่นยำเสมอไป ก่อนที่จะเลือกทิศทางการเคลื่อนไหว ราคาอาจผ่านแท่งเทียนหลายแท่งในทั้งสองทิศทาง ทำให้เกิด Stop Loss หรือ Pending Order ที่ผิดพลาด
- เนื่องจากมีความผันผวนสูง สเปรดจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดการคาดเคลื่อน เหตุผลก็คือการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของคำสั่งซื้อหรือขาย
- นักเทรดจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ พอร์ทัลหลายแห่งเผยแพร่สถิติโดยมีความล่าช้า 10-15 นาที
นักเทรดมือใหม่ควรหยุดการเทรด 30 นาทีก่อนการประกาศข่าว และไม่กลับมาดำเนินการต่อเป็นเวลา 30 นาทีหลังจากการเปิดเผยสถิติ
อัตราส่วนผลตอบแทน
ขึ้นอยู่กับความลึกของการเคลื่อนไหวและระยะเวลา โดยเฉลี่ยผลผลิตจะอยู่ที่ 30-50-80 จุดใน 1-4 ชั่วโมง
ระยะเวลาของการซื้อขาย
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถิติเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อตลาดในระยะสั้น ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นจะสังเกตได้ในช่วงสองสามชั่วโมงแรก – นี่คือแท่งเทียน 3-5 แท่งในช่วง H1 ในบางครั้ง ข่าวสามารถกำหนดแนวโน้มขาลงในระยะยาวได้ ตัวอย่าง: การคาดการณ์เชิงลบสำหรับ GDP โลกในช่วงที่เกิดโรคระบาดส่งผลให้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ลดลงในระยะยาว
จุดเข้า/ออก
เครื่องมือหลักคือแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เชื่อถือได้ ตัวบ่งชี้มีบทบาทรอง เนื่องจากข่าวสามารถกลับราคาตามแนวโน้มได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่าง
เรามาดูการจ้างงานนอกภาคเกษตรกัน รายงานการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาจะเผยแพร่ทุกวันศุกร์แรกของเดือน หากตัวเลขจริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้มาก อัตรา USD/EUR จะขึ้นหรือลง
1. ก่อนอื่นเรามาวิเคราะห์ปฏิทินเศรษฐกิจกันก่อน:
ตามรายงานเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม จำนวนงานที่เพิ่มขึ้นมีจำนวน 372,000 ตำแหน่ง หลังจากนั้นตัวเลขนี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มเป็น 398,000 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตจะลดลงจาก 398,000 เป็น 250,000 แต่ตัวเลขจริงกลับกลายเป็น 528,000 ซึ่งหมายความว่าการคาดการณ์ในแง่ร้ายของนักวิเคราะห์ไม่เป็นจริง เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการเติบโต
2. 5 นาทีก่อนเผยแพร่รายงานในวันที่ 5 สิงหาคม (เวลา 15.25 น. ตามเวลามอสโก) เราได้ตั้งค่าคำ Pending Buy/Sell Stop ในกรอบเวลา M5 ที่ระยะ 5-7 จุดในราคา 4 หลัก จากข้อเท็จจริงที่ว่าหากมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการคาดการณ์และตัวเลขจริง Pending order รายการใดรายการหนึ่งจะทำงานได้
สถิติเชิงบวกนำไปสู่การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ทันที ซึ่งหมายถึงการลดลงของอัตรา EUR/USD คำสั่ง Sell Stop จะถูกเรียกใช้ เราปิดการซื้อขายเมื่อแท่งเทียนกลับตัวแรกปรากฏขึ้นหรือเมื่อรูปแบบการกลับตัวปรากฏขึ้น (ในกรณีนี้คือพินบาร์) กำไรประมาณ 70 จุดใน 40 นาที
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งอาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น ข้อเสียคือคุณต้องรับรู้ข่าวตลอดเวลาและเข้าใจว่าข่าวไหนมีผลกระทบมากที่สุด
การเทรดแบบ Scalp (Scalping)
Scalping เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความถี่สูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดการซื้อขายโดยมีความสามารถในการทำกำไรหลายจุด สินทรัพย์ที่มีความผันผวนและสภาพคล่องสูงเหมาะที่สุดสำหรับการเทรดแบบ Scalping วัตถุประสงค์ของนักเทรดคือการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ปิดหรือกลับตำแหน่งที่สัญญาณแรก ดังนั้น ประเภทบัญชีที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดแบบ Scalping คือ ECN ซึ่งสเปรดใกล้กับศูนย์และไม่มีการคาดเคลื่อนเนื่องจากมีสภาพคล่องสูง
คำอธิบายกลยุทธ์
กรอบเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการเทรดแบบ Scalping คือ M5-M15 ซึ่งน้อยกว่า M1 การซื้อขายจะถูกเก็บไว้ในตลาดเป็นเวลา 15-30 นาที แทบไม่นานหลายชั่วโมง หากมีแนวโน้มที่ชัดเจน การเทรดแบบ Scalping สามารถเปลี่ยนเป็นการเทรดระหว่างวันได้อย่างราบรื่น ในระหว่างวัน นักเก็งกำไรจะเปิดการซื้อขายหลายสิบครั้ง พร้อมติดตามกราฟของสินทรัพย์หลายรายการซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงหรือผกผันอย่างชัดเจน
ระดับความเสี่ยง
สูง ความเสี่ยงหลักของการสูญเสียเกิดจากความซับซ้อนในการคาดการณ์ ไม่มีแนวโน้มที่มั่นคงในช่วงเวลาสั้นๆ ราคาสามารถกลับตัวได้ตลอดเวลาภายใต้แรงกดดันของผู้ดูแลสภาพคล่องที่รวบรวม Stop Order ของนักเทรดทั่วไป ในช่วงเวลาสั้นๆ มักใช้หุ่นยนต์การซื้อขายความถี่สูง (HFT) ซึ่งนำความสับสนวุ่นวายมาสู่แนวโน้มด้วยปริมาณของคำสั่งที่วางและลบออก
อัตราส่วนผลตอบแทน
โดยเฉลี่ยแล้ว ความสามารถในการทำกำไรต่อการเทรดอยู่ที่ 3-5 จุด โดยคำนึงถึงสเปรด รายได้ของนักเก็งกำไรสามารถมากกว่า 100 จุดของกำไรสุทธิ โดยคำนึงถึงการสูญเสียการซื้อขาย
ระยะเวลาของการซื้อขาย
Scalping คือการซื้อขายระยะสั้นประเภทหนึ่ง
จุดเข้า/ออก
ประเภทของตัวบ่งชี้ที่ใช้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดแบบ Scalping ตัวอย่างเช่น สำหรับการฟื้นตัวจากระดับหลัก เราจะใช้เส้นแนวโน้มหรือเส้นแนวต้าน/แนวรับ ตัวเลือกที่สองคือการซื้อขายภายใน Channel ที่นี่ตัวบ่งชี้หลักคือตัวบ่งชี้ Channel การซื้อขายจะเปิดขึ้นในขณะที่ราคาเริ่มเปลี่ยนออกจาก Channel ไปสู่ค่ามัธยฐาน (ตรงกลางของ Channel) การซื้อขายจะปิดลงหลังจากทำกำไรได้หลายจุดหรือเมื่อมีสัญญาณการกลับตัวปรากฏขึ้น
ตัวอย่าง
Scalping ทำงานได้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่มีความผันผวนขั้นพื้นฐานหรือในพื้นที่ที่มีการรวมบัญชี ในการเคลื่อนไหวของเทรนด์ การเทรดแบบ Scalping จะกลายเป็นการซื้อขายแบบสวิง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของนักเก็งกำไรคือการค้นหาช่วงเวลาที่ช่วงการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ภาพหน้าจอแสดงให้เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวในระยะสั้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเก้ารายการ (เส้นสีแดง) และการเคลื่อนไหวปลอมที่ไม่ทำกำไรสามรายการ (เส้นสีน้ำเงิน) ในกรอบเวลา 7 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวที่มีกำไรมีรูปแบบ Engulfing และพินบาร์ สมมติว่า Scalper ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่กำหนด 50% ลบด้วยสเปรด การซื้อขายแต่ละครั้งจะให้ผลตอบแทน 7-10 จุด
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือสามารถสร้างรายได้จากสินทรัพย์ต่างๆ กรอบเวลาใดก็ได้ และในทุกสถานการณ์ รวมถึงการทรงตัวด้วย การ Scalping สามารถเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ประเภทอื่นได้เสมอ ข้อเสียคือมีภาระต่อดวงตาและระบบประสาทสูง สเปรดมีบทบาทสำคัญ เนื่องจากต้องใช้กำไรส่วนใหญ่ ดังนั้น นักเทรดควรพยายามเปิดการซื้อขายที่มีกำไรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยติดตามตลาดทุกนาที
การเทรดแบบ Carry Trade
Carry Trade เป็นระบบในการสร้างรายได้จากส่วนต่างในอัตราของธนาคารกลาง โบรกเกอร์แต่ละรายจะมีสวอป – ค่าคอมมิชชันที่จะถูกเรียกเก็บหรือหักออกหากการซื้อขายไม่ได้ปิดภายในวันซื้อขาย หากค่าสวอปเป็นบวกในทิศทางที่เปิดตำแหน่ง ทุกวันนักเทรดจะได้รับรายได้เล็กน้อย
คำอธิบายกลยุทธ์
มันเกี่ยวข้องกับการเปิดการซื้อขายระยะยาวในกรอบเวลาตั้งแต่ H4 และสูงกว่าสำหรับคู่สกุลเงินโดยเฉพาะในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาด้วยค่าสวอปที่เป็นบวก กลยุทธ์นี้มักใช้เป็นส่วนเสริมของระบบแนวโน้มระยะยาว
ระดับความเสี่ยง
ต่ำ กลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงหลักสองประการ – ราคาจะไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ หรือธนาคารกลางของประเทศใดประเทศหนึ่งจะเปลี่ยนอัตราคิดลด ในกรณีแรก การย้าย Stop Loss ไปที่ระดับคุ้มทุน + สเปรดก็เพียงพอแล้ว การซื้อขายจะปิดที่ศูนย์ แต่คุณจะได้รับรายได้จากสวอป ในกรณีที่สอง ความเสี่ยงจะลดลงเหลือศูนย์โดยการติดตามอัตราคิดลดอย่างต่อเนื่อง
อัตราส่วนผลตอบแทน
ขึ้นอยู่กับจำนวนสวอปและระยะเวลาการซื้อขายในตลาด ด้วยขนาดตำแหน่งขั้นต่ำ 0.01 ล็อตโดยไม่มีเลเวอเรจในราคา 4 หลัก อัตราผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ 35-50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใน 1 ปี
ระยะเวลาของการซื้อขาย
Carry Trade เป็นกลยุทธ์ระยะยาว ยิ่งการเทรดอยู่ในตลาดนานเท่าไร รายได้ก็จะมากขึ้นเท่านั้น ค่าสวอปจะมีการคำนวณทุกวัน
จุดเข้า/ออก
สัญญาณหลักคือสวอปเชิงบวก ตัวบ่งชี้แนวโน้มต่างๆ ก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นเครื่องมือ จำเป็นเพียงเพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้มและความแข็งแกร่งเท่านั้น หลังจากย้าย Stop Loss ไปที่ระดับคุ้มทุนแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องติดตามตัวบ่งชี้
ตัวอย่าง
1. เรามาหาคู่สกุลเงินที่มีค่าสวอปเป็นบวกกันดีกว่า เป็นการดีกว่าที่จะเริ่มการค้นหาด้วยคู่เงินเกิดใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อพร้อมกับการคลาดเคลื่อน อัตราข้ามมักจะมีค่าสวอปที่เป็นบวก คุณสามารถค้นหาข้อมูลค่าสวอปได้ในข้อกำหนด
2. ตอนนี้เราต้องวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาว หากมีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเคลื่อนไหวลง เราจะเปิดตำแหน่งขาย
ข้อดีและข้อเสีย
กลยุทธ์จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่แข็งแกร่งเท่านั้น มิฉะนั้นการซื้อขายจะปิดโดย Stop Loss ก่อนที่เซสชั่นการซื้อขายจะสิ้นสุดลงและจะมีการคิดค่าสวอป
ข้อดีคือแทบไม่มีความเสี่ยงเลยและมีรายได้เพิ่มเติมจากการเคลื่อนไหวของเทรนด์ โดยมีเงื่อนไขว่า Stop Order จะเคลื่อนไหวตามราคา
ข้อเสียคือจำนวนสินทรัพย์ที่มีสวอปเป็นบวกและการเคลื่อนไหวของแนวโน้มระยะยาวมีน้อยมาก ข้อเสียประการที่สองคือจำนวนเงินค่าสวอปที่เรียกเก็บนั้นน้อยมาก เพื่อที่จะได้กำไรที่จับต้องได้ เงินฝากจะต้องมีจำนวนหลายพันดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะมีเลเวอเรจก็ตาม มิฉะนั้น มันไม่มีเหตุผลที่จะระงับเงินของคุณเมื่อมีเครื่องมือทางการเงินที่ทำกำไรได้มากกว่า
การเทรดแบบ Grid
กลยุทธ์ Grid เกี่ยวข้องกับการวาง Pending Order ด้านบนและด้านล่างของราคาปัจจุบันโดยคาดหวังว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวต่างๆ คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งจะทำงาน กลยุทธ์เทรนด์: คำสั่งซื้ออยู่เหนือราคา คำสั่งซื้อขาย – ต่ำกว่าราคา กลยุทธ์สวนแนวโน้ม: วางคำสั่งขายไว้เหนือราคา และคำสั่งซื้อวางไว้ต่ำกว่าราคา
คำอธิบายกลยุทธ์
กริดคำสั่งที่วางไว้ในระดับคงที่จะใช้ในตลาดที่มีความผันผวนสูง มันทำงานในตลาดทรงตัวที่มีการเคลื่อนไหวของราคาเป็นจำนวนมาก
ระดับความเสี่ยง
สูง นักเทรดไม่เพียงต้องคาดการณ์ระยะทางที่ต้องการของ Pending Order อย่างถูกต้อง แต่ยังรวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมอีกด้วย ในตลาดที่มีความผันผวน ราคาอาจทำให้เกิด Pending Order ขายและเคลื่อนไปในทิศทางอื่น ในทางกลับกันราคาอาจไม่ถึง Pending Order ซื้อที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหานี้โดยการตั้งค่ากริด Pending Order หลายรายการทั้งสองด้าน เพื่อชดเชยการขาดทุน จึงใช้ค่าสัมประสิทธิ์ Martingale เพื่อเพิ่มล็อต
อัตราส่วนผลตอบแทน
เมื่อวางกริดคำสั่งซื้อขายในกรอบเวลาสั้นๆ คุณจะได้รับผลกำไรเพียงไม่กี่จุดเท่านั้น ดังนั้นตัวเลือกการซื้อขายนี้จึงเป็นไปโดยอัตโนมัติ เมื่อซื้อขายตามการวิเคราะห์พื้นฐานของตลาด ความสามารถในการทำกำไรสามารถอยู่ที่ 30-50 จุด ด้วยกลยุทธ์แนวโน้มที่สร้างกำไร ซึ่งการกรองการ Breakout ที่ผิดพลาดถูกกรองโดยใช้ Pending Order ความสามารถในการทำกำไรอาจเป็น 100 จุดหรือมากกว่า
ระยะเวลาของการซื้อขาย
ขึ้นอยู่กับเป้าหมายกำไรและความเร็วในการทำงานกับคำสั่ง การซื้อขายแบบ Grid สามารถใช้ในการเทรดแบบ Scalping ด้วยการวางและลบ Pending Order โดยอัตโนมัติ กรอบเวลาที่สะดวกสบายคือ М30-Н1
จุดเข้า/ออก
- ราคาเคลื่อนตัวอยู่ในภาวะทรงตัวและมีโอกาสที่จะเกิดการ Breakdown ที่ผิดพลาด Pending Order (Buy Stop/Sell Stop) จะถูกวางไว้ด้านบนและด้านล่างของการ Breakdown ที่เป็นไปได้ตามลำดับ หากการ Breakdown ขาขึ้นไม่เป็นเท็จ Buy Stop จะถูกกระตุ้น – ตำแหน่งซื้อจะถูกเปิด
- ราคากำลังเคลื่อนตัวอยู่ในภาวะพักตัวและจะแตะระดับที่จะดีดตัวไปที่กลางทางเดินราบอย่างแน่นอน ที่ระดับของการกลับตัวที่เป็นไปได้ จะมีการวางคำสั่ง Buy Limit/Stop Limit
เครื่องมือ: รูปแบบการกลับตัว, ระดับ Pivot, ตัวบ่งชี้ ATR Volatility ฯลฯ
ตัวอย่าง
นักเทรดจำเป็นต้องคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากการ Breakdown และวาง Pending Order ที่เกี่ยวข้อง
กราฟแสดงให้เห็นว่าราคามีการเคลื่อนไหวในทางเดินแนวนอนมาระยะหนึ่งแล้ว มีแนวต้านที่ชัดเจน แต่ไม่มีแนวรับที่ชัดเจน ในครึ่งกรณี ราคาแตะเส้นสีแดงล่างและดีดตัวขึ้นจากเส้นนั้น มันยังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้มันเป็นระยะๆ แต่ในอีก 50% ของกรณี มีการ Breakout ที่ผิดพลาดโดยแตะระดับแนวรับอื่น – เส้นสีน้ำเงิน คำสั่ง Sell Stop ที่รอดำเนินการตั้งอยู่ใต้เส้นสีน้ำเงิน หากการ Breakdown ของระดับแนวรับสีแดงครั้งถัดไปกลายเป็นเท็จ ราคาจะไม่ไปถึงคำสั่ง โดยพลิกกลับที่ระดับสีน้ำเงิน การทะลุระดับสีน้ำเงินจะหมายถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีคือไม่ว่าราคาจะไปทางไหน Pending ฯrder จะทำงานได้ ข้อเสียคือราคาอาจพลิกกลับหลังจากกระตุ้นคำสั่ง
กลยุทธ์ Bounce
Bounce คือชื่อทั่วไปของกลุ่มกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดการซื้อขายในขณะที่ราคาดีดตัวขึ้นจากเส้นโค้งหรือเส้นหลัก กลยุทธ์เหล่านี้มีอะไรเหมือนกันมากกับกลยุทธ์ช่องทางซึ่งมีหลักการคล้ายกันในการเปิดการซื้อขาย กลยุทธ์นี้สามารถใช้กับสินทรัพย์ใดก็ได้ กรอบเวลาที่ต้องการคือตั้งแต่ M15 และสูงกว่า
คำอธิบายกลยุทธ์
ตัวเลือกการซื้อขายแบบ Bounce:
- ดีดตัวจากเส้นแนวโน้ม เส้นแนวโน้มถูกสร้างขึ้นจากสามจุดแรก จากนั้นการซื้อขายจะเปิดขึ้นในขณะที่มีการดีดตัวจากเส้นแนวโน้ม
- ดีดตัวจาก Moving Average เส้นอ้างอิงคือ Moving Average จนกว่าราคาจะทะลุผ่านมัน ตัวอย่างนี้ถูกกล่าวถึงข้างต้นในกลยุทธ์ฟอเร็กซ์ของ Bladerunner
- ดีดตัวจากระดับ Fibonacci การซื้อขายจะเปิดในกรอบเวลา H1-H4 เมื่อมีการดีดตัวจากระดับ Fibo
- การสะท้อนจากระดับหลักแบบกลม
ทางเดินทรงตัวไม่ได้ใช้ในการซื้อขายแบบ Bounce
ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง การเคลื่อนไหวของแนวโน้มประกอบด้วยการปรับฐานระยะสั้น วิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้กลยุทธ์คือการวาดเส้นแนวโน้มโดยพิจารณาจากจุดสุดขั้ว การซื้อขายในระดับ Fibo และ Moving Average นั้นยากขึ้น เนื่องจากการ Breakdown สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
อัตราส่วนผลตอบแทน
ขึ้นอยู่กับกรอบเวลา ความกว้างของ Channel แนวโน้ม และความเข้มแข็งของแนวโน้ม โดยเฉลี่ยแล้ว การซื้อขายหนึ่งครั้งอาจใช้แท่งเทียน 5-7 แท่งหรือมากกว่านั้น
ระยะเวลาของการซื้อขาย
ในกรอบเวลา M15 การซื้อขายจะถูกถือครองในตลาดโดยเฉลี่ย 2-3 ชั่วโมง ในกรอบเวลารายวัน เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือมากกว่านั้น
จุดเข้า/ออก
หนึ่งในตัวเลือกกลยุทธ์คือการซื้อขายด้วยการดีดตัวจากทางเดินแนวโน้ม การซื้อขายจะถูกเปิดบนแท่งเทียนถัดไปหลังจากการดีดตัวหรือตรงกลางของแท่งเทียนอันแรกหากมีขนาดที่ใหญ่กว่ามากเมื่อเทียบกับแท่งก่อนหน้า หากราคาทะลุผ่านเล็กน้อย การซื้อขายจะเปิดขึ้นเมื่อกลับมาที่ Channel ปิดการเทรดที่เส้นกรอบอีกด้านของ Channel โปรดทราบว่าไม่สามารถใช้ตัวบ่งชี้ Channel ได้ที่นี่ เนื่องจาก Channel จะเป็นไปตามราคา เครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปคือรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือคุณสามารถลากเส้นผ่านจุดสามจุดด้วยตัวเองได้
ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์คือเพื่อค้นหาแนวโน้มที่สามารถจำกัดด้วยเส้นจุดสามจุด กรอบเวลาที่ยาวจะเหมาะกว่าสำหรับสิ่งนี้ ราคาไม่ได้ไปถึงเส้นกรอบตรงข้ามของทางเดินเสมอไป ดังนั้นคุณต้องมองหาโอกาสในการปิดการซื้อขายตั้งแต่เนิ่นๆ
เราสร้างเส้นแนวรับและแนวต้านในกรอบเวลารายวันระหว่างแนวโน้มขาขึ้นโดยใช้จุดที่ระบุด้วยลูกศรสีแดง เราเปิดการซื้อขายด้วยการดีดตัว (ลูกศรสีน้ำเงิน) การปิดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักเทรด เนื่องจากกราฟเป็นรายวัน คุณจึงสามารถทำได้ด้วยแท่งเทียน 3-5 แท่ง ตัวอย่างเช่น ในการซื้อขายครั้งล่าสุด ราคาขึ้นไปถึงเพียงกลางทางเดินเท่านั้น
ข้อดีและข้อเสีย
แนวคิดเรื่องการซื้อขายแบบ Bounce นั้นค่อนข้างสมเหตุสมผล กลยุทธ์ Channel และการซื้อขายแบบสวิงถูกสร้างขึ้นจากมัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องจับเทรนด์และลากเส้นซึ่งราคาจะดีดตัวมากกว่าสามครั้ง นี่เป็นส่วนที่ยากที่สุด สำหรับผู้เริ่มต้น กลยุทธ์อาจดูซับซ้อน เนื่องจากไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจน คุณต้องเลือกเครื่องมือในการกำหนดจุด Pivot และตัดสินใจเกี่ยวกับจุดออก
กลยุทธ์ Run out of steam
นี่เป็นกรณีพิเศษของการซื้อขายด้วยการกลับตัวของแนวโน้ม เมื่อไม่มีการก่อตัวของรูปแบบ Head/Shoulder, Double Bottom หรือ Double top ที่ชัดเจน
คำอธิบายกลยุทธ์
“กระทิง / หมีกำลังจะหมดแรง” – นี่คือวิธีที่นักเทรดใช้อธิบายสถานการณ์ที่หลังจากการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลง ราคาพักอยู่บนเพดานหรือพื้นบางประเภท นี่คือราคาที่ผู้ซื้อปฏิเสธที่จะซื้อสินทรัพย์ หรือราคาที่ต่ำกว่าที่ผู้ขายจะไม่ขาย ราคาทดสอบระดับหลายครั้ง หลังจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนทิศทาง
การสร้างสัญญาณ:
- คุณสามารถวาดระดับแนวนอนได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น: เส้นแนวต้านด้านบนซึ่งกระทิงไม่สามารถขึ้นได้ หรือเส้นแนวรับด้านล่างซึ่งผู้ขายที่อ่อนแรงไม่สามารถลงไปได้ คุณสามารถวาดได้เพียงระดับที่สองเท่านั้น – ไม่มีช่องด้านข้างที่ก่อตัวขึ้น
- ราคาทดสอบระดับสามครั้งในส่วนซื้อ
- ไม่มีรูปแบบการกลับตัวที่ชัดเจน
เปิดการซื้อขายหลังจากการดีดตัวครั้งที่สาม ปิดตามสถานการณ์
ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงสูง การทดสอบซ้ำครั้งที่สามอาจตามมาด้วยการทดสอบซ้ำครั้งที่สี่ การ Breakdown หรือการ Breakdown ของระดับที่ผิดพลาดนั้นเป็นไปได้ ในทั้งสองกรณี การซื้อขายจะปิดโดย Stop Loss
อัตราส่วนผลตอบแทน
ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของแนวโน้ม การทำกำไรอาจอยู่ที่ 20-30 จุด
ระยะเวลาของการซื้อขาย
นี่เป็นกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อกำจัดสัญญาณการรบกวนด้านราคาและอิทธิพลของผู้ดูแลสภาพคล่อง คุณต้องมีกรอบเวลาตั้งแต่ H1 การสร้างสัญญาณอาจใช้เวลาหลายวัน การเปิดการซื้อขายจะถูกถือครองในตลาดเป็นเวลามากกว่า 1 วัน
จุดเข้า/ออก
เปิดการซื้อขายหลังจากการแตะครั้งที่สามของระดับบนแท่งเทียนถัดไปหลังจากการกลับตัว
ตัวอย่าง
ตามทฤษฎี เราสามารถวาดระดับแนวต้านด้านบนได้ แต่ราคาพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้ได้มา ระดับแนวรับไม่ชัดเจน – แต่ละระดับที่วาดออกมาสามารถเป็นหนึ่งระดับได้ แต่แนวโน้มขาลงยังคงเริ่มต้นขึ้น ถือเป็นการปรับฐานขาขึ้นเล็กน้อย ช่วงเวลาจุดเข้าไม่ชัดเจน แท่งเทียนยาวสองแท่งลงหลังจากการดีดตัวของแนวต้านดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่ดี แต่ควรรอช่วงเวลาปรับฐานและเปิดการซื้อขายหลังจากสิ้นสุดจะดีกว่า
ข้อดีและข้อเสีย
หลักการนี้แทบจะแยกไม่ออกกลยุทธ์ แต่ในบางแหล่งก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ กลยุทธ์แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอาจใช้เวลานาน และราคาสามารถวาดรูปทรงที่วุ่นวายต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแบนชัดเจนก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทาง ข้อได้เปรียบของมันคือแนวโน้มจะมาไม่ช้าก็เร็วและสัญญาณก็แข็งแกร่ง ข้อเสียคือคุณต้องมีเงินฝากจำนวนมากเพื่อทนต่อผลตอบแทนถัดไปในระดับหลัก หากการซื้อขายเปิดอยู่แล้ว
เพื่อตีความความแข็งแกร่งของ Momentum การเคลื่อนไหว คุณสามารถใช้ Oscillator ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของสกุลเงินได้
กลยุทธ์ Breakout
กลยุทธ์การ Breakout เกี่ยวข้องกับการเปิดการซื้อขายในกรณีที่มีการทะลุระดับหลัก นี่คือการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์เทรนด์และ Channel แนวโน้มมักพบกับระดับที่คำสั่งของผู้ขายและผู้ซื้ออยู่ในสมดุล ราคาเคลื่อนตัวไปตามระดับเป็นระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นจึงเกิดการกลับตัว (แนวโน้มใหม่หรือการปรับฐาน) หรือการ Breakdown ของระดับได้ การเปิดการซื้อขายหลังจากการทะลุเรียกว่ากลยุทธ์ Breakout
คำอธิบายกลยุทธ์
แนวคิดของกลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าการทะลุระดับที่การรวมบัญชีหมายความว่าแนวโน้มยังไม่หมดลง หากคุณพลาดโอกาสในการเปิดการซื้อขายที่จุดเริ่มต้นของแนวโน้มและสงสัยว่าอาจสิ้นสุดเมื่อใดก็ได้ การ Breakout คือเวลาที่คุณควรเข้ามา
ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง การ Breakout อาจเป็นเท็จ ในทางกลับกัน หากได้รับการยืนยันจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น ราคายังคงเคลื่อนไหวหลังจากมีข่าว ความเสี่ยงก็จะลดลง
อัตราส่วนผลตอบแทน
ในช่วงเวลารายชั่วโมง คุณสามารถทำได้ 30-50 จุด และอาจมีโชคถึง 70-100 จุดด้วย
ระยะเวลาของการซื้อขาย
ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของแนวโน้ม โดยเฉลี่ยแล้วคุณสามารถครอบคลุมเทียนได้ 4-6 แท่ง
จุดเข้า/ออก
แนวโน้มมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน จากนั้นจะมีการหยุดชั่วคราวและการทรงตัวเกิดขึ้น ราคาพยายามทะลุผ่านทั้งสองทิศทางเป็นระยะและกลับสู่ทางเดินไซด์เวย์ การทะลุไปในทิศทางของแนวโน้มพร้อมรูปแบบที่ยืนยันเป็นสัญญาณให้เปิดการซื้อขายในแท่งเทียนถัดไปหลังจากการ Breakout ปิดการซื้อขายตามสถานการณ์จริง สัญญาณปิด: รูปแบบการกลับตัว, Trailing Stop ฯลฯ
ตัวอย่าง
- 1 – หลังจากเริ่มต้นการเคลื่อนไหวขาลง ราคามาถึงจุดกลับตัวจุดแรก แม้ว่าการเคลื่อนไหวขาลงจะสั้น แต่ก็สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวของแนวโน้ม เนื่องจากความยาวของแท่งเทียนยาวกว่าแท่งเทียนก่อนหน้ามาก
- 2 – จุดสิ้นสุดของการปรับฐาน
- 3 – ราคาพักอยู่ที่ระดับเดิมอีกครั้ง – คุณสามารถวาดเส้นแนวรับได้
- 4 – การปรับฐานสิ้นสุดลง เส้นแนวต้านจะก่อตัวขึ้น
- 5 – การยืนยันแนวรับว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง แท่งเทียนแทบไม่มีเงาลงเลย สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ซื้อไม่ต้องรีบร้อนที่จะซื้อสินทรัพย์ และเมื่อสิ้นสุดชั่วโมง ราคาจะยังคงอยู่ที่มูลค่าต่ำสุด
- 6 – การ Breakout แนวต้านที่ผิดพลาดและชุดแท่งเทียนขาลงที่แข็งแกร่งพร้อมการ Breakdown ของแนวรับ
- 7 – เปิดตำแหน่งขาย
ปิดการซื้อขายหลังจากปรากฏแท่งเทียนขึ้นสองแท่งติดต่อกันหรือโดย Trailing Stop
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือสัญญาณยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาต่อไป ข้อเสียคือแนวโน้มที่แข็งแกร่งดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยาก และมีสัญญาณเท็จมากมายในช่วง M15-M30 เนื่องจากความไม่แน่นอนของการเคลื่อนไหว
กลยุทธ์การซื้อขาย Overbought และ Oversold
กลยุทธ์การซื้อขายนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าแนวโน้มไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไป ไม่ช้าก็เร็ว ราคาก็สูงขึ้นจนผู้ซื้อปฏิเสธที่จะซื้อสินทรัพย์ หรือตกต่ำมากจนผู้ขายปฏิเสธที่จะขายสินทรัพย์โดยการขาดทุน โดยหวังว่ามันจะเติบโต หรือในที่สุดผู้ซื้อก็เห็นราคาที่น่าพอใจและตกลงที่จะซื้อสินทรัพย์
เมื่อไม่มีผู้ซื้อ ผู้ขายจะปรากฏขึ้น และปริมาณการซื้อขายจะกลับราคาลง ที่จุด Pivot สินทรัพย์คือ Overbought แต่การกลับตัวไม่ค่อยเกิดขึ้นทันทีและชัดเจน ผู้ซื้อเริ่มซื้อสินทรัพย์ที่อ่อนค่าลงอีกครั้ง และราคาขึ้นไปถึงระดับ Overbought คือวิธีการสร้างโซนอุปทาน ในทางกลับกันสำหรับโซน Oversold คือวิธีที่เกิดโซนอุปสงค์
คำอธิบายกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ของนักเทรดคือการระบุโซนอุปสงค์และ/หรืออุปทานอย่างถูกต้อง และวาง Pending Order ในนั้น โดยกรองการ Breakout ที่ผิดพลาดของเส้นกรอบโซน จากนั้นรอในโซนเพื่อดูการกลับตัวของราคาและการก่อตัวของแนวโน้มการกลับตัว
ระดับความเสี่ยง
สูงกว่าปานกลาง ตัวอย่างเช่น ตามทฤษฎีแล้ว การกลับตัวขาลงควรเกิดขึ้นอยู่ดี แต่การกลับตัวอาจตามมาด้วยปริมาณผู้ซื้อที่เพิ่มขึ้น การกลับไปกลับมาแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้เป็นเวลานาน แต่ทันทีที่ผู้ซื้อตระหนักว่าผู้ขายยังไม่พร้อมที่จะขายสินทรัพย์จำนวนมาก ซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ราคาก็จะเติบโตต่อไป การฟื้นตัวดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในตลาด Cryptocurrency
อัตราส่วนผลตอบแทน
ขึ้นอยู่กับกรอบเวลา ในช่วงเวลารายชั่วโมง คุณสามารถติดตามแนวโน้มที่จะให้คุณอย่างน้อย 30-50 จุดต่อวัน
ระยะเวลาของการซื้อขาย
ขึ้นอยู่กับกรอบเวลา กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับการซื้อขายระหว่างวันโดยสามารถถือครองการซื้อขายได้นานหลายวัน อย่างไรก็ตาม โซนจะดูได้ดีที่สุดบนกรอบเวลาตั้งแต่ H4 ขึ้นไป
จุดเข้า/ออก
กำหนดโซน Overbought และ Oversold ในกราฟ ทันทีที่รูปแบบการกลับตัวและสัญญาณการกลับตัวอื่นๆ ปรากฏขึ้น ให้เปิดการซื้อขายในทิศทางของการกลับตัว สัญญาณที่แรงที่สุดคือการทดสอบเส้นไกลของโซนอีกครั้ง ปิดการซื้อขายเมื่อสิ้นสุดแนวโน้มทันทีที่ราคาไปถึงโซนตรงข้าม
ตัวอย่าง
กลยุทธ์ฟอเร็กซ์ระยะยาวสำหรับกรอบเวลา H4.
ในกรอบเวลา H4 มีแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งมีความผันผวนสูงได้เริ่มกลายเป็นการทรงตัว
- เราสามารถสร้างระดับแนวรับ (แนวนอนสีแดง) และระดับแนวต้าน (แนวนอนสีน้ำเงิน) ผ่านจุด “1” สิ่งเหล่านี้คือระดับใกล้ของโซนอุปสงค์ในอนาคต (โซนล่าง) และอุปทาน (โซนบน)
- รูปแบบการกลับตัวอื่นที่จุด “2” จากมุมมองของทฤษฎีระดับ มันเป็น “การ Breakdown ที่ผิดพลาด” ได้ทะลุแนวต้านก่อนหน้าแต่ไม่ได้ดำเนินต่อไปตามแนวโน้ม มันสร้างแนวต้านที่ไกลมาก ระยะห่างระหว่างเส้นสีน้ำเงินคือโซนอุปทาน
- ในการเคลื่อนไหวขาขึ้นถัดไป เส้นแนวต้านไกลได้ทะลุ การกลับเข้าสู่โซนเป็นการทดสอบระดับแนวต้านไกลอีกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อไม่สามารถกำหนดแนวโน้มขาขึ้นได้แม้จะพยายามครั้งที่สองก็ตาม เราเปิดตำแหน่งขายที่จุด “3”
- ราคาทะลุแนวรับและกลับตัวขึ้น ณ จุด “4” เราจะปิดตำแหน่งขาย จากนั้นเราจะวาดระดับแนวรับไกลที่จุด Pivot ระยะห่างระหว่างเส้นสีแดงก่อให้เกิดโซนอุปสงค์
- ณ จุด “5” ราคาจะเข้าสู่โซนอุปสงค์อีกครั้ง ทดสอบระดับแนวรับไกลอีกครั้งและเพิ่มขึ้น – เราเปิดตำแหน่งซื้อ
- ณ จุด “6” เมื่อราคาแตะระดับแนวต้านใกล้ เราจะปิดตำแหน่ง
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาระยะยาว คุณสามารถดึงสัญญาณออกจากโซนอุปสงค์และอุปทานที่เกิดขึ้นตามกฎการทดสอบระดับอีกครั้งได้อย่างไร
ข้อดีและข้อเสีย
กลยุทธ์ไม่มีกรอบที่ชัดเจนสำหรับการตีความสัญญาณ นักเทรดแต่ละรายจะกำหนดเส้นกรอบของโซนและกำหนดขีดจำกัดของการ Breakout ที่ผิดพลาดตามดุลยพินิจของตัวเอง แม้จะมีตรรกะที่ชัดเจน แต่ก็ไม่มีความชัดเจนในกลยุทธ์นี้ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงสูง Oscillator ไม่ได้ช่วยในการกำหนดช่วงของ Overbought และ Oversold ในกรณีนี้ และโซนนั้นเองอาจกลายเป็นโซนการรวมบัญชี ซึ่งเกินกว่าที่แนวโน้มจะดำเนินต่อไป
กลยุทธ์การซื้อขาย Pivot Fibonacci รายวัน
นี่คือกลยุทธ์ระดับ Fibonacci พร้อมด้วยตัวบ่งชี้ Pivot Points ที่ยืนยันเพิ่มเติม เรายังสามารถซื้อขายโดยใช้การปรับฐานหรือความต่อเนื่องของแนวโน้มระหว่างระดับ Fibo แต่การยืนยันคือสัญญาณของตัวบ่งชี้ทั้งสองที่ตรงกัน
คำอธิบายกลยุทธ์
ในตลาดที่กำลังมีแนวโน้ม ระดับ Fibonacci จะถูกสร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นการปรับฐานครั้งแรก สัญญาณเบื้องต้นคือราคาดีดตัวออกจากระดับ Fibo ในทิศทางของแนวโน้ม ในเวลาเดียวกัน ระดับดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับ S1/S2/S3 หรือ R1/R2/R3
ระดับความเสี่ยง
สูง กลยุทธ์ฟอเร็กซ์นี้จำเป็นต้องได้รับการปรับอย่างระมัดระวังสำหรับสินทรัพย์และกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจง หากไม่มีการทดสอบเป็นเวลานาน มันก็อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะรับสัญญาณเท็จจำนวนมาก
อัตราส่วนผลตอบแทน
ในกรอบเวลา H4 ระยะห่างระหว่างระดับจะอยู่ที่ประมาณ 40 จุด
ระยะเวลาของการซื้อขาย
นี่เป็นกลยุทธ์ระยะยาว การซื้อขายจะยังคงอยู่ในตลาดตั้งแต่หลายวันจนถึงหลายสัปดาห์
จุดเข้า/ออก
ในระหว่างการปรับฐาน ราคาแตะระดับ Fibo ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับระดับ Pivot แล้วมันจะกลับตัว เปิดตำแหน่งตรงกลางของแท่งเทียน Pivot เป้าหมายที่ใกล้ที่สุดคือระดับแนวโน้มถัดไป
ตัวอย่าง
ในกราฟมันจะมีลักษณะเช่นนี้ แม้จะเหลือระดับ S1/R1 กราฟก็ยังมีเส้นอิ่มตัวมากเกินไป แม้ว่าจุดเข้าหนึ่งจุดในการปรับฐานยังคงมองเห็นได้ คำแนะนำ: เป็นการยากที่จะทำให้กลยุทธ์นี้สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับประวัติของราคา ใช้บัญชีทดลองและตั้งค่าต่ำสุดของ “จำนวนค่ากลับตัว” ในการตั้งค่าตัวบ่งชี้ – 2 ในกรณีนี้ ตัวบ่งชี้จะพิจารณาแท่งเทียน 6 แท่งสำหรับช่วง H4 และ 24 แท่งเทียนสำหรับช่วง H1 และมันจะคำนวณค่าสองระดับ
ข้อดีและข้อเสีย
ระดับ Fibonacci เป็นเครื่องมือที่ดีเมื่อคุณคุ้นเคยกับมัน แต่การผสมผสานกับ Pivot points จะทำให้กลยุทธ์ฟอเร็กซ์ที่ค่อนข้างง่ายกลายเป็นระบบมืออาชีพที่ซับซ้อน จุด Pivot มีสูตรต่างกัน เช่น Camarilla, Fibonacci, Woody เป็นต้น สูตรใดควรใช้ที่จุดใดนี่เป็นคำถามจริง คุณสามารถเล่นกับพารามิเตอร์เป็นเวลานานในประวัติราคาได้ แต่สิ่งนี้ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในบัญชีจริง
กลยุทธ์การเทรด Overlapping Fibonacci
กลยุทธ์นี้สร้างขึ้นบนกริด Fibonacci สองเส้นที่สร้างขึ้นในแนวโน้มเดียวกัน เส้นกริดแรกถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นของแนวโน้มและจุดสุดขั้ว เมื่อจุดสุดขั้วใหม่ปรากฏขึ้น กริดจะขยายออก กริดที่สองถูกสร้างขึ้นจากจุดสุดขั้วของการปรับฐานครั้งแรกและจุดสุดขั้วของแนวโน้ม กริดทั้งสองมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ต่างกัน
คำอธิบายกลยุทธ์
เมื่อระดับของกริด Fibonacci ทั้งสองตรงกัน มันจะถือว่าเป็นเส้นแนวนอนที่แข็งแกร่ง เมื่อราคาดีดตัวขึ้น ให้เปิดการซื้อขายด้วยระดับเป้าหมายที่ “ระดับแนวโน้มถัดไปหรือระดับสุดขั้ว” (ระดับ 0)
ระดับความเสี่ยง
สูง ความพยายามที่จะสร้างกริดเพื่อให้ระดับตรงกันมักจะนำไปสู่การคิดที่ปรารถนา
อัตราส่วนผลตอบแทน
ขึ้นอยู่กับกรอบเวลา ในกรอบเวลา H4 ระยะห่างระหว่างระดับจะอยู่ที่ประมาณ 40 จุด ในช่วงเวลารายชั่วโมง คุณสามารถรับ 15-20 จุดจากการเคลื่อนไหวระยะสั้น
ระยะเวลาของการซื้อขาย
ขึ้นอยู่กับกรอบเวลา หากการซื้อขายปิดที่ระดับ Fibo ถัดไป กลยุทธ์สำหรับช่วง H1 จะเป็นการซื้อขายระหว่างวัน
จุดเข้า/ออก
เข้าเมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากการปรับฐานที่ระดับ Fibo สองเท่าในทิศทางของแนวโน้ม อนุญาตให้ทะลุระดับสองเท่าและการกลับไปสู่แนวโน้มได้ ควรเปิดตำแหน่งในขณะที่มีการทะลุระดับสองเท่าตามแนวโน้ม ออกที่ระดับ Fibo ถัดไปตามแนวโน้ม
ตัวอย่าง
กริดสองกริดที่ซ้อนทับกันไม่สะดวกนักจากจุดมองที่มองเห็น: มีเส้นและโซนที่เลือกมากเกินไปในกราฟ และถ้าคุณเพิ่มตัวบ่งชี้อื่นๆ คุณจะเกิดความสับสนวุ่นวาย อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถพบรูปแบบบางอย่างได้ ตัวอย่างเช่น ระดับการจับคู่ 0.5 และ 0.618 กลายเป็นระดับที่แข็งแกร่งจริงๆ นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ ยังมองเห็นการเคลื่อนไหวระหว่างระดับของกริดที่แตกต่างกันอีกด้วย พวกมันมีขนาดเล็ก คุณไม่สามารถหารายได้มากมายจากพวกมัน แต่สามารถใช้เพื่อซื้อขายในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าได้ เนื่องจากมันจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาจุดเข้าได้เร็วกว่า
ข้อดีและข้อเสีย
แนวคิดในการยืนยันสัญญาณด้วยตัวบ่งชี้ที่คล้ายกันซึ่งมีการตั้งค่าต่างกันถือเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีกลยุทธ์ที่อิงตามตัวบ่งชี้ Stochastic, Moving Average ฯลฯ แต่ในกรณีนี้ มันจะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแนวโน้มโดยสัญชาตญาณเท่านั้น หากกริด Fibo แรกถูกสร้างขึ้นที่จุดเริ่มต้นของแนวโน้มและจุดสุดขั้วมันก็ไม่มีปัญหา แต่แล้วกริดที่สองควรใช้จุดปรับฐานใด? จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการปรับฐานสองครั้ง คุณจะสร้างกริด Fibo สองกริดหรือไม่? มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้เมื่อคุณได้รับประสบการณ์และพัฒนาสัญชาตญาณของคุณ การสร้างกริดโดยการสุ่มจะทำให้คุณได้รับสัญญาณที่ผิดพลาด
บทสรุปกลยุทธ์ forex
ในบล็อกนี้ คุณจะพบตารางสรุปที่มีการจัดอันดับตั้งแต่ 1 ถึง 19 สำหรับกลยุทธ์ข้างต้นทั้งหมดตามเกณฑ์ที่เลือก 1 เป็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดที่แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น ในขณะที่ 19 เป็นระบบการซื้อขายระดับมืออาชีพที่ซับซ้อนที่สุด
กลยุทธ์: การซื้อขายตำแหน่ง
ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง
อัตราส่วนผลตอบแทน: 15-50% ต่อปี
ระยะเวลาการซื้อขาย: หลายสัปดาห์
จุดเข้า: จุดเริ่มต้นของแนวโน้มระยะยาว
จุดออก: การกลับตัวของแนวโน้ม เปลี่ยนเป็นทรงตัว ออกโดย Trailing Stop
ข้อดี: แนวโน้มคงที่ในกรอบเวลาที่ยาวนาน ไม่จำเป็นต้องติดตามกราฟอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสีย: สัญญาณหายาก ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ
อันดับรวม: 9
กลยุทธ์: กลยุทธ์ Breakdown แนวโน้ม
ระดับความเสี่ยง: ต่ำกว่าปานกลาง
อัตราส่วนผลตอบแทน: 100-150 PIP ในหลายวัน
ระยะเวลาการซื้อขาย: 12-15 ชั่วโมงถึงหลายวัน
จุดเข้า: แท่งเทียนถัดไปหลังจากเส้นแนวโน้มทะลุเมื่อกลับตัว
จุดออก: รูปแบบการกลับตัว การเคลื่อนไหวของแนวโน้มลดลง
ข้อดี: ตรรกะสัญญาณที่ชัดเจน นักเทรดมีเวลาสำหรับการวิเคราะห์ อนุญาตให้เข้าล่าช้าได้
ข้อเสีย: คุณต้องดูกราฟเพื่อหลีกเลี่ยงการแพ้จากการปรับฐานแบบลึก
อันดับรวม: 1
กลยุทธ์: การซื้อขายแบบสวิง
ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง
อัตราส่วนผลตอบแทน: การซื้อขายแนวโน้มรายชั่วโมงให้ผลตอบแทน 80-100 จุด
ระยะเวลาการซื้อขาย: หลายชั่วโมงถึงหลายวัน
จุดเข้า: ราคากลับตัวในทิศทางของแนวโน้มหลังจากสิ้นสุดการปรับฐาน
จุดออก: 50% เมื่อราคาถึงระดับจุดเริ่มต้นของการปรับฐาน ส่วนที่เหลืออีก 50% – โดย Trailing Stop
ข้อดี: ตรรกะสัญญาณที่ชัดเจน ความสามารถในการทำกำไรค่อนข้างสูงจากการข้ามพื้นที่การปรับฐาน
ข้อเสีย: ต้องตรวจสอบกราฟอย่างต่อเนื่อง มีความเสี่ยงที่การปรับฐานจะกลายเป็นแนวโน้มใหม่
อันดับรวม: 6
กลยุทธ์: การซื้อขายตามแนวโน้ม
ระดับความเสี่ยง: ต่ำกว่าปานกลาง
อัตราส่วนผลตอบแทน: 40-50 จุดสำหรับการซื้อขายระหว่างวัน
ระยะเวลาการซื้อขาย: การซื้อขายระหว่างวันพร้อมตัวเลือกในการเปลี่ยนไปสู่การซื้อขายระยะกลาง
จุดเข้า: จุดสิ้นสุดของแนวโน้ม การกลับตัว หรือการออกจากจุดทรงตัวที่ยืนยันโดยรูปแบบและตัวบ่งชี้แนวโน้ม
จุดออก: หลังจากถึงกำไรตามเป้าหมาย ตำแหน่งบางส่วนจะถูกปิด ส่วนที่เหลือมีประกันโดย Trailing Stop ออกตามระดับ รูปแบบการกลับตัว
ข้อดี: นักเทรดมีเวลาประเมินกราฟ แนวโน้มคงที่ในช่วงเวลารายชั่วโมงหรือสูงกว่า
ข้อเสีย: สัญญาณค่อนข้างหายาก
อันดับรวม: 4
กลยุทธ์: การซื้อขายแบบ Range
ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง
อัตราส่วนผลตอบแทน: 20-30 PIP ในกรอบเวลารายชั่วโมง
ระยะเวลาการซื้อขาย: การซื้อขายระหว่างวัน
จุดเข้า: ราคากลับตัวนอก Channel ในกรณีที่การ Breakdown ไปตรงกลางหรือตอนราคาดีดตัวโดยไม่มีการ Breakdown
จุดออก: 50% ที่กึ่งกลางของ Channel 50% – โดย Trailing หรือเมื่อราคาแตะเส้นกรอบตรงข้ามของ Channel
ข้อดี: สัญญาณค่อนข้างแม่นยำพร้อมด้วยการตีความที่ชัดเจน
ข้อเสีย: เป็นการยากที่จะเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมของตัวบ่งชี้ที่กำหนดของ Channel width
อันดับรวม: 12
กลยุทธ์: การซื้อขายรายวัน
ระดับความเสี่ยง: สูงสำหรับการ Scalping, ต่ำกว่าปานกลางสำหรับกลยุทธ์แนวโน้ม
อัตราส่วนผลตอบแทน: 70-100 จุดสำหรับกลยุทธ์แนวโน้มที่มีความผันผวนของสินทรัพย์สูง
ระยะเวลาการซื้อขาย: การซื้อขายระหว่างวันโดยมีระยะเวลาการซื้อขายเฉลี่ย 8-12 ชั่วโมง
จุดเข้า: ช่วงเวลาของการกลับตัวของแนวโน้มหรือออกจากการทรงตัวที่ระบุโดยรูปแบบการกลับตัว ตัวบ่งชี้แนวโน้ม Oscillator
จุดออก: เมื่อสิ้นสุดแนวโน้ม: ถึงระดับหลัก 30 นาทีก่อนการประกาศข่าว การปรากฏของรูปแบบการกลับตัว
ข้อดี: ประหยัดในค่าสวอป สามารถใช้กลยุทธ์ประเภทต่างๆ ได้
ข้อเสีย: ต้องตรวจสอบกราฟอย่างต่อเนื่อง
อันดับรวม: 5
กลยุทธ์: การซื้อขายแบบ Retracement
ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง
อัตราส่วนผลตอบแทน: 15-35 จุดต่อชั่วโมง
ระยะเวลาการซื้อขาย: การซื้อขายระหว่างวัน, การซื้อขายระยะกลางและระยะยาว
จุดเข้า: สิ้นสุดการปรับฐาน การกลับตัวในทิศทางของแนวโน้มพร้อมการดีดตัวจากระดับ Fibo
จุดออก: กลยุทธ์ระยะยาวเวอร์ชันอนุรักษ์นิยม – การซื้อขาย 100% จะถูกปิดเมื่อถึงระดับ Fibo ที่ใกล้ที่สุดตามแนวโน้ม เวอร์ชันเชิงรุก – 50% ของการซื้อขายปิดที่ 0, 50% ได้รับการประกันโดย Trailing Stop
ข้อดี: ระบบได้รับการสนับสนุนจากจิตวิทยาของคนส่วนใหญ่
ข้อเสีย: ต้องใช้สัญชาตญาณในการมองเห็นระดับที่แข็งแกร่ง
อันดับรวม: 14
กลยุทธ์: การซื้อขายแบบ Bladerunner
ระดับความเสี่ยง: ต่ำกว่าปานกลาง
อัตราส่วนผลตอบแทน: จาก 30-50 PIP
ระยะเวลาการซื้อขาย: การซื้อขายระหว่างวัน
จุดเข้า: การจับคู่ระดับหลักและจุดที่ราคาทดสอบ Moving Average
จุดออก: ตามรูปแบบการกลับตัว, โดย Trailing Stop
ข้อดี: ตรรกะที่ชัดเจนของสัญญาณ
ข้อเสีย: สัญญาณที่หายาก
อันดับรวม: 2
กลยุทธ์: การซื้อขาย Pop ‘n’ Stop
ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง
อัตราส่วนผลตอบแทน: ตัวเลือกแบบอนุรักษ์นิยม – 25-30 จุด, เชิงรุก – 50 จุดขึ้นไป
ระยะเวลาการซื้อขาย: หลายชั่วโมงถึงหลายวัน
จุดเข้า: ราคาออกจากการทรงตัว (ทะลุเส้นกรอบทางเดิน) จุดเริ่มต้นของแนวโน้ม
จุดออก: รูปแบบการกลับตัว, แท่งเทียนขนาดเล็ก, เปลี่ยนเป็นทรงตัว
ข้อดี: ตรรกะที่ชัดเจนของสัญญาณ
ข้อเสีย: ความเสี่ยงของการ Breakout ที่ผิดพลาด
อันดับรวม: 7
กลยุทธ์: การเทรดข่าว
ระดับความเสี่ยง: สูง
อัตราส่วนผลตอบแทน: 30-50 จุด
ระยะเวลาการซื้อขาย: หลายชั่วโมง
จุดเข้า: ข่าวประชาสัมพันธ์ คุณสามารถใช้ Pending order ได้
จุดออก: แนวโน้มลดลง
ข้อดี: สร้างรายได้อย่างรวดเร็วจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ข้อเสีย: มีความเป็นไปได้สูงที่จะออกจาก Stop Loss เนื่องจากความผันผวน ความเสี่ยงในการทำนายทิศทางการเคลื่อนไหวที่ผิด
อันดับรวม: 13
กลยุทธ์: Scalping
ระดับความเสี่ยง: สูง
อัตราส่วนผลตอบแทน: 50-100 จุด – ขึ้นอยู่กับจำนวนการซื้อขาย
ระยะเวลาการซื้อขาย: ระยะสั้น
จุดเข้า: แนวทางต่างๆ ในการหาสัญญาณเข้าสู่ตลาด
จุดออก: แนวทางต่างๆ ในการหาสัญญาณออกจากตลาด
ข้อดี: กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับสินทรัพย์และสภาวะตลาดต่างๆ รวมถึงตลาดทรงตัว
ข้อเสีย: ความเครียดทางอารมณ์จากการเปิดการซื้อขายหลายสิบครั้งต่อวัน
อันดับรวม: 16
กลยุทธ์: การเทรดแบบ Carry Trade
ระดับความเสี่ยง: ต่ำกว่าปานกลาง
อัตราส่วนผลตอบแทน: ขึ้นอยู่กับเลเวอเรจ ขนาดตำแหน่ง และขนาดสวอป
ระยะเวลาการซื้อขาย: ระยะยาว
จุดเข้า: สวอปเป็นบวกที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว
จุดออก: โดย Trailing Stop หรือก่อนที่อัตราคิดลดจะเปลี่ยนแปลง
ข้อดี: ไม่มีความเสี่ยงหากคุณคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างถูกต้องและย้าย Stop order ไปยังระดับคุ้มทุนทันเวลา
ข้อเสีย: สินทรัพย์มีจำนวนจำกัดและมีสวอปเป็นบวก ต้องมีเงินฝากจำนวนมากและการซื้อขายแบบเลเวอเรจ
อันดับรวม: 3
กลยุทธ์: การเทรดแบบ Grid
ระดับความเสี่ยง: สูง
อัตราส่วนผลตอบแทน: 30-50 จุด
ระยะเวลาการซื้อขาย: ส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายระหว่างวัน
จุดเข้า: โดย Pending order
จุดออก: โดย Trailing Stop
ข้อดี: คำสั่งจะทำงานไม่ว่าราคาจะไปในทิศทางใดก็ตาม
ข้อเสีย: ยากที่จะคำนวณความยาวของ Pending Order
อันดับรวม: 15
กลยุทธ์: กลยุทธ์ Bounce
ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง
อัตราส่วนผลตอบแทน: 5-7 แท่งเทียน
ระยะเวลาการซื้อขาย: หลายชั่วโมงด้วยช่วงเวลา M15
จุดเข้า: บนแท่งเทียนถัดไปหลังจากการดีดตัวจากเส้นกรอบ Channel
จุดออก: เมื่อถึงเส้นกรอบ Channel ตรงข้าม
ข้อดี: สามารถมีสัญญาณหลายสัญญาณปรากฏขึ้นในการเคลื่อนไหวครั้งเดียว
ข้อเสีย: ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการระบุสัญญาณ
อันดับรวม: 8
กลยุทธ์: Run Out of Steam
ระดับความเสี่ยง: สูง
อัตราส่วนผลตอบแทน: จาก 20-30 จุด
ระยะเวลาการซื้อขาย: การซื้อขายระหว่างวัน, ระยะยาว
จุดเข้า: ในขณะที่มีการดีดตัวจากระดับแนวต้านสำหรับตำแหน่งขาย, จากระดับแนวรับสำหรับตำแหน่งซื้อ
จุดออก: ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ข้อดี: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแนวโน้มสามารถจับการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งได้
ข้อเสีย: ไม่มีแนวทางการตีความสัญญาณจุดเข้าที่ชัดเจน
อันดับรวม: 17
กลยุทธ์: กลยุทธ์ Breakout
ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง
อัตราส่วนผลตอบแทน: 50-70 จุด
ระยะเวลาการซื้อขาย: หลายชั่วโมงถึงหลายวัน
จุดเข้า: แนวโน้มต่อเนื่องหลังจากมีการเคลื่อนไหวในแนวนอนเล็กน้อย
จุดออก: รูปแบบการกลับตัว
ข้อดี: มีความเป็นไปได้สูงที่แนวโน้มจะต่อเนื่องในกรณีเกิดการทะลุ
ข้อเสีย: ความเสี่ยงของการทะลุที่ผิดพลาด สัญญาณที่หายาก
อันดับรวม: 10
กลยุทธ์: Overbought และ oversold
ระดับความเสี่ยง: สูงกว่าปานกลาง
อัตราส่วนผลตอบแทน: 30-50 จุดต่อชั่วโมง
ระยะเวลาการซื้อขาย: หลายชั่วโมงถึงหลายวัน
จุดเข้า: ตามรูปแบบการกลับตัวในโซนอุปสงค์และอุปทาน
จุดออก: สิ้นสุดแนวโน้ม ราคาถึงโซนตรงข้าม
ข้อดี: ตรรกะที่ชัดเจนของกลยุทธ์ แต่การระบุเส้นกรอบของโซนนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักเทรด
ข้อเสีย: ไม่มีการตีความสัญญาณที่ชัดเจน
อันดับรวม: 11
กลยุทธ์: การซื้อขาย Pivot Fibonacci รายวัน
ระดับความเสี่ยง: สูง
อัตราส่วนผลตอบแทน: ประมาณ 40 จุดสำหรับช่วง H4
ระยะเวลาการซื้อขาย: ระยะยาว
จุดเข้า: จุดสิ้นสุดของการปรับฐานเกิดขึ้นพร้อมกับระดับ Fibo ระดับใดระดับหนึ่งและระดับการกลับตัวของ Pivot
จุดออก: ระดับ Fibo แรกในทิศทางของแนวโน้ม
ข้อดี: การยืนยันสัญญาณสองเท่า
ข้อเสีย: ตีความสัญญาณยาก
อันดับรวม: 18
กลยุทธ์: การเทรด Overlapping Fibonacci
ระดับความเสี่ยง: สูง
อัตราส่วนผลตอบแทน: ประมาณ 40 จุดสำหรับช่วง H4
ระยะเวลาการซื้อขาย: ระยะยาว
จุดเข้า: สิ้นสุดการปรับฐานที่ตรงกับระดับ Fibo ทั้งสองของกริดที่แตกต่างกัน
จุดออก: ระดับ Fibo แรกในทิศทางของแนวโน้มหรือระดับ 0 ซึ่งเหมือนกันสำหรับทั้งสองกริด
ข้อดี: การยืนยันสัญญาณสองครั้ง
ข้อเสีย: สัญญาณที่หายาก ยากที่จะระบุจุดที่กริด Fibo ที่สองถูกสร้างขึ้น
อันดับรวม: 19
กลยุทธ์ง่ายๆ ไม่ได้หมายความว่าจะทำกำไรได้ เช่นเดียวกับระบบการซื้อขายแบบมืออาชีพที่ซับซ้อนไม่ได้รับประกันความสามารถในการทำกำไร จำนวนตัวบ่งชี้ก็ไม่ใช่ปัจจัยในการตัดสินใจเช่นกัน การพยายามยืนยันสัญญาณเป็นสองเท่าโดยไม่เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จมากนักเนื่องจากความถี่ของสัญญาณลดลง กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จคือกลยุทธ์ที่คุณเข้าใจดี ซึ่งเหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ และนำมาซึ่งความพึงพอใจและความสะดวกสบายแทนที่จะเหนื่อยล้า
วิธีค้นหากลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์:
- ลองใช้ระบบการซื้อขายที่แตกต่างกันในบัญชีทดลองและค้นหาสิ่งที่คุณชอบที่สุด คุณสามารถใช้บัญชีทดลองได้
- อย่าไล่ล่าผลกำไร ในตอนแรก เป้าหมายของคุณควรคือการได้รับประสบการณ์
- เชื่อมั่นในตัวเอง อย่ากลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ ขอให้โชคดี!
ทดลอง แนะนำองค์ประกอบของคุณเองในกลยุทธ์ ปรับแต่งมัน ฯลฯ เปลี่ยนกรอบเวลา ลองใช้ระบบกับสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน กำหนดระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน พยายามทำงานร่วมกับตัวบ่งชี้ต่างๆ
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ :
ใช้ Time Frame อย่างไรให้กลายเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพในการเทรด Forex
