การซื้อมากเกินไป และการขายมากเกินไป หมายถึงอะไรสำหรับนักเทรด?
Table of Contents
การทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องการซื้อมากเกินไป และการขายมากเกินไปเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรด เนื่องจากจะช่วยมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะตลาดที่อาจเกิดขึ้น และการกลับตัวของราคา ต่อไปนี้คือความหมายของคำเหล่านี้ และผลกระทบที่มีต่อนักเทรด
ซื้อมากเกินไป
เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินถูกพิจารณาว่ามีการซื้อมากเกินไป ราคาของสินทรัพย์จะสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน และรวดเร็วซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ที่สินทรัพย์อาจมีการซื้อขายในระดับสูงอย่างไม่สมเหตุสมผลตามตัวบ่งชี้พื้นฐาน หรือทางเทคนิค ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เงื่อนไขการซื้อมากเกินไปมักจะระบุโดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น Relative Strength Index (RSI), MACD, Moving Averages, Stochastic Oscillator หรือ Williams %R
ผลกระทบที่มีต่อนักเทรด
นักเทรดตีความเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปว่าเป็นสัญญาณที่เป็นไปได้ว่าราคาของสินทรัพย์อาจถึงกำหนดสำหรับการกลับตัว หรือการปรับฐาน อาจบ่งชี้ว่ามีแรงกดดันในการซื้อมากเกินไป และสินทรัพย์อาจเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลง
ขายมากเกินไป
ในทางกลับกัน เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินถูกพิจารณาว่ามีการขายมากเกินไป ราคาของสินทรัพย์ก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน และรวดเร็วซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ที่สินทรัพย์อาจมีการซื้อขายในระดับต่ำอย่างไม่สมเหตุสมผลตามตัวชี้วัดพื้นฐาน หรือทางเทคนิค
ผลกระทบที่มีต่อนักเทรด
นักเทรดตีความเงื่อนไขการขายมากเกินไปว่าเป็นสัญญาณที่เป็นไปได้ว่าราคาของสินทรัพย์อาจถึงกำหนดเวลาที่ทำให้เกิดการฟื้นตัว หรือพุ่งสูงขึ้น อาจบ่งชี้ได้ว่าแรงกดดันในการขายมีมากเกินไป และสินทรัพย์อาจมีแนวโน้มว่าจะมีการเคลื่อนไหวของราคาสูงขึ้น
สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับนักเทรด
สำหรับนักเทรด การทำความเข้าใจเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป และการขายมากเกินไปสามารถมอบข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสำหรับการตัดสินใจซื้อขาย การระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป และการขายมากเกินไปสามารถช่วยให้นักเทรดกำหนดเวลาเข้า และออกตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งอาจคว้าโอกาสในการซื้อต่ำ และขายสูงได้ หรืออาจเป็นสถานการณ์ที่ตรงกันข้าม เงื่อนไขการซื้อมากเกินไป และการขายมากเกินไปสามารถใช้เป็นสัญญาณเพื่อยืนยันการกลับตัวของเทรนด์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินความแข็งแกร่งของเทรนด์ที่เกิดขึ้นได้ การรับรู้สภาวะการซื้อมากเกินไป และการขายมากเกินไปสามารถช่วยให้นักเทรดสามารถจัดการความเสี่ยงได้จากการได้รับข้อมูลบ่งชี้การกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาด
วิธีการตรวจสอบการซื้อมากเกินไป และการขายมากเกินไปด้วยการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI
โดยทั่วไปแล้ว RSI จะถือว่าระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปเมื่อมีมูลค่าเกิน 70 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าราคาได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจถึงกำหนดเวลาที่ทำให้เกิดจากการกลับตัว หรือการดึงกลับได้ ในทางกลับกัน RSI จะถือว่าบ่งชี้สภาวะการขายมากเกินไปเมื่อมีมูลค่าต่ำกว่า 30 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าราคาได้ลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจถึงกำหนดเวลาที่ทำให้เกิดการกลับตัว หรือพุ่งสูงขึ้น
ความแตกต่างสามารถใช้เป็นสัญญาณเพิ่มเติมซึ่งจะเพิ่มความน่าจะเป็นของการแก้ไข หรือการกลับตัวของราคาเมื่อถึงระดับการซื้อมากเกินไป หรือการขายมากเกินไป และสำหรับสัญญาณ ราคาจะต้องออกจากโซนซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป
จากตัวอย่างด้านล่าง คุณจะเห็นราคาขายมากเกินไป + ส่วนต่าง และราคาซื้อมากเกินไป + ส่วนต่าง
วิธีตรวจสอบการซื้อมากเกินไป และการขายมากเกินไปโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้
เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ราคาที่ซื้อมากเกินไป หรือขายมากเกินไปจะถูกกำหนดเมื่อราคาเบี่ยงเบนไปมากจากเส้นกลาง คุณสามารถดูได้ว่าราคาในอดีตได้ว่าราคาสามารถเบี่ยงเบนไปจากเส้นค่าเฉลี่ยได้เท่าไหร่เพื่อทำความเข้าใจความน่าเชื่อถือเมื่อราคามีแนวโน้มที่จะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างด้านล่าง เมื่อราคา WTI เบี่ยงเบนไปจากเส้นกึ่งกลางมากกว่า 200 pip ความน่าจะเป็นของการปรับฐานจะเพิ่มขึ้นสูงมาก
สรุปได้ว่า การทำความเข้าใจเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรดเนื่องจากจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น จังหวะการเข้า และออกคลาด การยืนยันเทรนด์ และการบริหารความเสี่ยง นักเทรดมักจะใช้การผสมผสานระหว่างตัวบ่งชี้ทางเทคนิค รูปแบบกราฟ และการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อทำการตัดสินใจจากข้อมูลที่ครบถ้วน เงื่อนไขการซื้อมากเกินไป และการขายมากเกินไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายที่ครอบคลุม และควรพิจารณาภายในบริบทของตลาดที่กว้างขึ้น
