ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาของโลหะเงิน
Table of Contents
โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือเกือบทุกรายเสนอตราสารเพื่อการซื้อขายให้แก่ลูกค้า เช่น โลหะเงิน (XAGUSD ) อย่างไรก็ตาม ยังมีนักเทรดเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ทราบว่าปัจจัย และเหตุการณ์ใดที่มีอิทธิพลต่อราคาของโลหะเงิน ควรสังเกตว่าโลหะเงินเป็นตราสารที่ค่อนข้างผันผวน และมักมีความผันผวนมากกว่าทองคำด้วยซ้ำ วันนี้ เราจะมาพูดถึงปัจจัยที่ต้องจับตามองเพื่อประเมินโครงสร้างพื้นฐาน (เทรนด์ในระยะกลาง หรือระยะยาว) ของการกำหนดราคาของโลหะเงินกัน
อุปสงค์ และอุปทาน
หลักการพื้นฐานทางเศรษฐกิจของอุปสงค์ และอุปทานมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาของโลหะเงิน ปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุปสงค์ทางอุตสาหกรรม ความต้องการในการลงทุน และความพร้อมของแร่เงินจากการขุด และการนำกลับมาใช้ใหม่นั้นล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อราคาของโลหะเงิน
การใช้งานในอุตสาหกรรม
โลหะเงินถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ทางอุตสาหกรรมจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาโลหะเงินได้
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน
เช่นเดียวกับโลหะมีมูลค่าอื่น ๆ เงินมักถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน และในภาวะเงินเฟ้อ เป็นผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคสามารถมีอิทธิพลต่อความต้องการเงินในการลงทุนซึ่งส่งผลต่อราคาของโลหะเงิน
ความแข็งแกร่งของสกุลเงิน
โลหะเงินซื้อขายกันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อราคาของโลหะเงินได้ โดยทั่วไปแล้วเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงจะทำให้ราคาของโลหะเงินสูงขึ้นเนื่องจากจะมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น ๆ
เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์
ความไม่มั่นคงทางการเมือง ความตึงเครียดทางการค้า และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์อื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อราคาของโลหะเงินได้ ความไม่แน่นอนในตลาดโลกสามารถผลักดันให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เช่น โลหะเงิน ซึ่งจะทำให้ราคาของโลหะเงินสูงขึ้น
อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย
อัตราเงินเฟ้อ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อราคาของโลหะเงิน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงสามารถเพิ่มความน่าดึงดูดใจไปยังโลหะเงินเพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อซึ่งส่งผลทำให้ราคาของโลหะเงินสูงขึ้น
การผลิตแร่เงินในเหมือง
การเปลี่ยนแปลงของการผลิตแร่เงินในเหมืองซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การนัดหยุดงานของแรงงาน การปิดเหมือง และการค้นพบใหม่ สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานโดยรวมของแร่เงินในตลาด และราคาของแร่เงินด้วย
นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาล เช่น ภาษี กฎระเบียบเกี่ยวกับเหมือง และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และอุปทานแร่เงิน และส่งผลต่อราคาของโลหะเงินด้วย
กิจกรรมในปฏิทินเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อราคาของโลหะเงินมากที่สุด ได้แก่:
- คำสั่งซื้อจากโรงงานการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อของโรงงานอาจส่งผลต่อความต้องการแร่เงิน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้แร่เงินเพื่อการผลิต
- ระดับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการเติบโตของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความต้องการโลหะต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมซึ่งรวมไปถึงโลหะเงินด้วย ส่งผลทำให้ราคาของโลหะเงินสูงขึ้น ในทางกลับกัน การลดลงของอุตสาหกรรม หรือข้อมูล PMI (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ) ในภาคการผลิตบ่งชี้ให้เห็นว่ามีการผลิตที่ลดลง และความต้องการโลหะอุตสาหกรรมที่ลดลง
- ดุลการค้าข้อมูลการค้า เช่น ตัวเลขการนำเข้า และส่งออกอาจส่งผลต่อความต้องการเงินในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
- รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)รายงานอัตราเงินเฟ้อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการโลหะเงินเพื่อป้องกันอัตราเงินเฟ้อ
- รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)รายงานการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะได้รับการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด จำนวนของการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่ามีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และอาจส่งผลต่อราคาของโลหะเงิน
- รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)รายงาน GDP ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจช่วยเพิ่มความต้องการเงินในอุตสาหกรรม ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอาจส่งผลให้ความต้องการโลหะเงินลดลง
- ความสัมพันธ์กับทองคำทองคำ และเงินมักมีความสัมพันธ์กันอย่างมากเนื่องจากมีลักษณะที่เป็นโลหะมีมูลค่าเหมือนกัน ความสัมพันธ์ไม่คงที่ และอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่โดยทั่วไปแล้วตราสาร 2 ชนิดนี้เดินไปควบคู่กันเกือบตลอดเวลา
- วันหมดอายุของสัญญาซื้อขายโลหะมีมูลค่าล่วงหน้า และออปชั่นการหมดอายุของสัญญาตลาดซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาออปชั่นอาจนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นต่อราคาของโลหะเงินเนื่องจากนักเทรดปรับการถือครองตำแหน่งซื้อขายของพวกเขา
- รายงานการทำเหมือง และข้อมูลการผลิตรายงานเกี่ยวกับระดับการผลิต และอุปทานของเหมืองเงินอาจส่งผลกระทบต่อราคาของโลหะเงินได้ การเปลี่ยนแปลงในระดับการผลิต หรือการหยุดชะงักในกิจกรรมการทำเหมืองที่เห็นได้ชัดเจนอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ และอุปทานได้
ประเทศไหนเป็นผู้ผลิต และผู้บริโภคโลหะเงินรายใหญ่ที่สุด?
ผู้ผลิตโลหะเงินรายใหญ่ที่สุด:
- เม็กซิโกเป็นผู้ผลิตโลหะเงินรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยผลผลิตเหมืองส่วนใหญ่มาจากเหมือง เช่น Fresnillo และ Saucito
- เปรูเป็นประเทศที่ผลิตโลหะเงินรายใหญ่อีกแห่งหนึ่ง โดยมีเหมือง เช่น Antamina และ Yanacocha ที่มีส่วนช่วยในการผลิต
- การผลิตเงินของจีนมีจำนวนมาก โดยจีนเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดโลหะเงินทั่วโลก
- รัสเซียมีโลหะเงินสำรองจำนวนมาก และกิจกรรมการทำเหมืองซึ่งทำให้รัสเซียเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนสำคัญในการผลิตโลหะเงินทั่วโลก
- ชิลีมีชื่อเสียงในด้านการผลิตทองแดง และยังผลิตเงินจำนวนมากซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำเหมือง
ผู้บริโภคโลหะเงินรายใหญ่ที่สุด:
- สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในผู้บริโภคโลหะเงินรายใหญ่ที่สุด โดยมีความต้องการมาจากการใช้งานในอุตสาหกรรม เครื่องประดับ และการลงทุน
- อินเดียเป็นผู้บริโภคโลหะเงินรายใหญ่ โดยมีความต้องการเครื่องประดับเงิน และเครื่องเงินสูง
- การเติบโตของอุตสาหกรรม และความต้องการเครื่องประดับของจีนมีส่วนทำให้ประเทศจีนเป็นผู้บริโภคโลหะเงินรายใหญ่
- ญี่ปุ่นมีภาคอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงโดยมีการใช้โลหะเงินจึงทำให้มีส่วนในการบริโภคโลหะเงินภายในประเทศ
- เยอรมนียังเป็นหนึ่งในผู้บริโภคโลหะเงินรายใหญ่ที่สุด โดยมีความต้องการมาจากการใช้ในอุตสาหกรรม และการลงทุน
บริษัทมหาชนใดบ้างที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองเงิน?
- Newmont Corporation (NYSE: NEM)
- Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM)
- Hecla Mining Co. (NYSE: HL)
- Pan American Silver Corp. (NASDAQ: PAAS)
- First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG)
- SSR Mining Inc. (NASDAQ: SSRM)
- Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE: FSM)
- Coeur Mining, Inc. (NYSE: CDE)
- Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK)
- MAG Silver Corp. (NYSE: MAG)
การวิเคราะห์ทางการเงิน และรายงานของบริษัทเหล่านี้จะช่วยมอบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมือง และปริมาณของโลหะมีมูลค่าได้
ETFs ที่รวมอยู่ในโลหะเงินคืออะไร?
- abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR)
- iShares Silver Trust (SLV)
- Invesco DB Silver Fund (DBS)
- Sprott Physical Silver Trust (PSLV)
- Global X Silver Miners ETF (SIL)
- ProShares Ultra Silver (AGQ)
- ProShares UltraShort Silver (ZSL) – reverse ETF!
ETF เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับตลาดโลหะเงิน และสามารถใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของราคาโลหะเงินได้
แหล่งทำเหมืองโลหะเงิน 10 อันดับแรก และบริษัทใดที่เป็นเจ้าของเหมืองเหล่านี้?
| Silver Mining Spot | Owning Company |
|---|---|
| Fresnillo, Mexico | Fresnillo plc |
| Fresnillo plc | South32 |
| Saucito, Mexico | Fresnillo plc |
| Escobal, Guatemala | Tahoe Resources Inc. |
| Penasquito, Mexico | Newmont Corporation |
| San Cristobal, Bolivia | Sumitomo Corporation |
| Palmarejo, Mexico | First Majestic Silver Corp. |
| Pirquitas, Argentina | SSR Mining Inc. |
| Velardena, Mexico | Golden Minerals Company |
| Yauliyacu, Peru | Glencore Plc |
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่าปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาของโลหะเงินอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ความเชื่อมั่นของตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิค และปัจจัยอื่น ๆ ก็มีบทบาทในการกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น และระยะยาวด้วยเช่นกัน นักเทรด และนักลงทุนมักจะใช้ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันเพื่อทำการตัดสินใจในตลาดโลหะมีมูลค่า
