SPDR และ ETF ทองคำ: อ่านตัวเลขกองทุนถือทองให้ถูก ข้อมูล 20 ปีว่าเงินไหลเข้านำราคาหรือตามราคา
เทรดทอง 301 ตอนที่ 8: SPDR Gold Trust (GLD) ถือทองเท่าไร ทำงานอย่างไร ข้อมูลรายวันตั้งแต่ปี 2547 ว่าเงินไหลเข้าออกนำหรือตามราคา พร้อมกราฟที่อัปเดตเองและเครื่องมือทดสอบสัญญาณเงินไหล
สารบัญบทความ · 6 หัวข้อ
- SPDR Gold Trust (GLD) คือกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถือทองจริง 1,055 ตัน (8 ต.ค. 2569) มูลค่าราว 1.4 แสนล้านดอลลาร์ ตัวเลขที่ข่าวทองไทยรายงานทุกวันว่า “SPDR ถือทองเพิ่ม/ลด” มาจากกองทุนนี้
- สถิติสูงสุดคือ 1,353 ตัน (7 ธ.ค. 2555) ปี 2556 ไหลออก 553 ตัน ขณะที่ทองลง 28% และลงไปต่ำสุดราว 630 ตันในเดือน ธ.ค. 2558
- ข้อมูล 20 ปีชี้ว่าเงินไหลเข้าออกตามราคา ไม่ได้นำราคา ความสัมพันธ์กับราคาสัปดาห์เดียวกัน 0.36 แต่กับสัปดาห์ถัดไปแค่ 0.02
- แต่หลังเดือนที่เงินไหลเข้ามาก ทองไปต่อได้ดีกว่าหลังเดือนที่ไหลออกมาก (6 เดือนถัดไป +6.95% เทียบ +3.59%) เหมือนผลของ COT ในตอนที่ 3 คือใช้ยืนยันแนวโน้มได้ แต่ไม่ใช่สัญญาณกลับตัว
ข่าวทองไทยแทบทุกเช้ามีบรรทัดหนึ่งว่า “กองทุน SPDR ถือทองเพิ่มขึ้น X ตัน” หลายคนใช้ตัวเลขนี้ตัดสินใจซื้อขายทันที ตอนสุดท้ายของคอร์ส 301 เราจะดูข้อมูลการถือทองของ SPDR ทุกวันตั้งแต่กองทุนเปิดในปี 2547 จนถึงเดือน ต.ค. 2569 แล้วตอบให้ชัดว่าตัวเลขนี้ควรอ่านอย่างไร
SPDR และ ETF ทองคำทำงานอย่างไร
ทองใน SPDR กับราคาทอง 20 ปี
กราฟดึงข้อมูลจากคลัง SPDR ของ TradeRocket ทุกครั้งที่เปิดหน้า แตะหรือชี้บนกราฟเพื่อดูปริมาณทองและการเปลี่ยนแปลง 30 วันของแต่ละวัน
กำลังโหลดข้อมูล…
| ปี | ทองใน SPDR เปลี่ยน | ราคาทอง (NAV ของ GLD) | อ่านว่า |
|---|---|---|---|
| 2552 | +353 ตัน | +27% | หลังวิกฤตการเงิน เงินไหลเข้ามากที่สุดในประวัติ |
| 2556 | −553 ตัน | −28% | ทองร่วงหนัก เงินไหลออกมากที่สุด |
| 2563 | +277 ตัน | +24% | โควิดและดอกเบี้ยศูนย์ เงินไหลกลับเข้ามา |
| 2564 | −195 ตัน | −4% | เศรษฐกิจฟื้น เงินย้ายไปสินทรัพย์เสี่ยง |
| 2567 | −7 ตัน | +26% | ทองขึ้นแรงโดยไม่มีเงินจาก SPDR หนุน |
| 2568 | +198 ตัน | +64% | เงินตะวันตกไล่ตามเข้ามา |
| 2569 (ถึง 8 ต.ค.) | −15 ตัน | −5% | เพิ่มถึง 1,101 ตันหลังทองทำจุดสูงสุด แล้วไหลออก |
ปี 2567 เป็นตัวอย่างสำคัญ: ทองขึ้น 26% ขณะที่ทองใน SPDR แทบไม่เปลี่ยน สอดคล้องกับข้อมูล COT ในตอนที่ 3 ที่สถานะกองทุนเก็งกำไรแทบไม่เพิ่ม แปลว่าแรงซื้อรอบนั้นมาจากนอกตลาดตะวันตก เช่น ธนาคารกลางและนักลงทุนเอเชีย ส่วนปี 2569 หลังทองทำจุดสูงสุด 29 ม.ค. ทองใน SPDR ยังเพิ่มต่อจนถึง 1,101 ตันในวันที่ 27 ก.พ. ก่อนไหลออกจนเหลือ 999 ตันในวันที่ 17 ก.ค.
เงินไหลเข้าออก นำราคาหรือตามราคา
ภาพรวมเหมือน COT ในตอนที่ 3: เงินไหลเข้า SPDR เกิดพร้อมหรือหลังราคาขึ้น ไม่ได้มาก่อน แต่เมื่อดูเป็นรายเดือน เดือนที่เงินไหลเข้ามากกลับตามด้วยผลตอบแทนที่ดีกว่าในเดือนต่อ ๆ ไป ลองทดสอบด้วยตัวเอง
กำลังโหลดข้อมูล…
| ถือต่อ | หลังเดือนที่ไหลออกมาก | เดือนปกติ | หลังเดือนที่ไหลเข้ามาก |
|---|---|---|---|
| 1 เดือน | 0.00% (ขึ้น 44%) | +1.04% | +1.38% (ขึ้น 56%) |
| 3 เดือน | +1.85% (ขึ้น 58%) | +2.62% | +3.94% (ขึ้น 69%) |
| 6 เดือน | +3.59% (ขึ้น 65%) | +5.57% | +6.95% (ขึ้น 78%) |
ไหลเข้ามาก = เดือนที่ทองใน SPDR เพิ่มเกิน 3.0% (20% ของเดือนที่สูงที่สุด) ไหลออกมาก = ลดเกิน 2.2% ข้อมูลเดือนที่สุดทางแต่ละกลุ่มมีราว 50 เดือน และหลายเดือนอยู่ติดกัน ผลนี้จึงเป็นแนวโน้มทางสถิติ ไม่ใช่กฎตายตัว
อ่านข่าว SPDR ให้ถูก
- ไม่ใช้ตัวเลขรายวันเทรดรายวัน ตั้งแต่ปี 2559 ราว 1 ใน 3 ของวันทำการทองใน SPDR ไม่เปลี่ยนเลย และวันที่เปลี่ยน ครึ่งหนึ่งเปลี่ยนไม่เกิน 2.6 ตัน ตัวเลขรายวันแทบไม่บอกทิศทางราคาวันถัดไป ให้ดูแนวโน้ม 1 เดือนขึ้นไป
- ใช้ยืนยันแนวโน้ม ราคาขึ้นพร้อมเงินไหลเข้าต่อเนื่องคือขาขึ้นที่มีแรงหนุน ราคาขึ้นแต่เงินไหลออกแปลว่าแรงซื้อมาจากที่อื่น ต้องดูข้อมูลอื่นประกอบ เช่น COT และดอลลาร์
- เงินไหลออกหนักไม่ใช่จุดซื้อทันที ปี 2556 เงินไหลออกติดต่อกันหลายเดือนขณะที่ทองร่วงต่อ รอให้ราคายืนยันก่อน
- SPDR ไม่ใช่ทั้งตลาด ยังมี ETF ทองอื่นทั่วโลก การซื้อของธนาคารกลาง และตลาดทองเอเชีย ตัวเลข SPDR คือหน้าต่างบานหนึ่งของอุปสงค์ ไม่ใช่ทั้งหมด
สินค้าที่เทรดได้ต่างกันตามประเภทบัญชี ตรวจที่หน้าเว็บทางการก่อนเปิด · เทียบเงื่อนไขในตอนที่ 4 ของคอร์ส 101
แบบทดสอบท้ายบท
1. ข่าวว่า SPDR ถือทองเพิ่ม 5 ตัน หมายความว่าอะไร?
2. ข้อมูล 20 ปีบอกอะไรเกี่ยวกับเงินไหลเข้าออก SPDR รายสัปดาห์?
3. ทองขึ้นแรงทั้งปี แต่ทองใน SPDR แทบไม่เปลี่ยน ควรอ่านว่าอย่างไร?
4. ทำไมทองต่อหน่วยของ GLD ลดจาก 0.1 เหลือราว 0.092 ออนซ์?
คำถามที่พบบ่อย
ดูตัวเลข SPDR ล่าสุดได้ที่ไหน
เว็บไซต์ทางการ spdrgoldshares.com และหน้า SPDR ย้อนหลัง ของ TradeRocket ที่แสดงข้อมูลรายวันตั้งแต่ปี 2547 พร้อมกราฟและตาราง กองทุนอัปเดตตัวเลขหลังตลาดสหรัฐฯ ปิด ตรงกับช่วงเช้าของไทย
คนไทยซื้อ GLD ได้ไหม
ซื้อได้ผ่านบัญชีหุ้นต่างประเทศของโบรกเกอร์ไทยหรือโบรกเกอร์ต่างประเทศ หรือผ่านกองทุนรวมทองคำในไทยบางกองที่ลงทุนต่อใน SPDR ควรดูค่าธรรมเนียมทั้งสองชั้นและความเสี่ยงค่าเงินก่อนลงทุน
GLD ต่างจากเทรด XAUUSD อย่างไร
GLD คือการถือหน่วยกองทุนที่มีทองจริงหนุนหลัง ไม่มี Leverage ไม่มีค่า Swap แต่มีค่าธรรมเนียม 0.40% ต่อปี ส่วน XAUUSD ใน CFD ใช้ Leverage ได้ เปิด Sell ได้ง่าย แต่มีค่า Swap ข้ามคืนและความเสี่ยงจาก Leverage
เรียนจบคอร์ส 301 แล้วทำอะไรต่อ
กลับไปใช้ Playbook ในตอนที่ 7 เพิ่มตัวเลข SPDR เข้าไปในกิจวัตรสุดสัปดาห์ร่วมกับ COT ทดสอบกับบัญชีทดลองหรือ Lot เล็กก่อน และทบทวนพื้นฐานที่ เส้นทางเรียนเทรดทอง
แหล่งข้อมูล (3)
- SPDR Gold Shares — GLD Historical Archive — ปริมาณทอง NAV และมูลค่าทรัพย์สินรายวัน 18 พ.ย. 2547 – 8 ต.ค. 2569 นำเข้าคลังข้อมูล TradeRocket
- SPDR Gold Trust — Prospectus — โครงสร้างกองทุน การสร้างและไถ่ถอนหน่วย และค่าธรรมเนียม
- TradeRocket — SPDR ย้อนหลัง — ตารางและกราฟข้อมูลรายวัน รายเดือน รายปี
บทความนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากราคาในอดีตโดย TradeRocket และผลในอดีตไม่รับประกันอนาคต TradeRocket มีลิงก์พันธมิตรกับโบรกเกอร์ที่กล่าวถึง ผลิตภัณฑ์ที่มี Leverage มีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
